大成惠裕定开纯债债券A(003841)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠裕定开纯债债券A(003841)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	128.69	0.54	514,523,257.36
2	2024-09-30	-	124.67	0.07	523,034,385.69
3	2024-06-30	-	93.16	0.16	520,496,807.87
4	2024-03-31	-	132.96	0.05	513,519,900.73
5	2023-12-31	-	-	0.05	507,423,929.78
6	2023-09-30	-	131.64	0.06	503,515,959.91
7	2023-06-30	-	132.04	0.08	501,279,171.20
8	2023-03-31	-	127.25	0.07	501,107,398.41
9	2022-12-31	-	109.85	0.15	503,549,566.68
10	2022-09-30	-	124.67	0.36	505,373,688.83
11	2022-06-30	-	118.69	0.22	499,146,186.23
12	2022-03-31	-	99.78	0.28	508,713,163.18
13	2021-12-31	-	110.01	0.26	506,148,793.81
14	2021-09-30	-	121.88	0.08	500,068,105.62
15	2021-06-30	-	119.02	0.24	493,277,847.67
16	2021-03-31	-	92.76	0.31	485,790,385.39
17	2020-12-31	-	101.77	1.12	484,888,569.07
18	2020-09-30	-	90.85	0.11	480,348,559.68
19	2020-06-30	-	82.62	0.13	479,341,303.09
20	2020-03-31	-	90.27	1.81	479,750,277.33
21	2019-12-31	-	95.88	1.87	506,862,978.20
22	2019-09-30	-	90.66	0.23	503,371,730.18
23	2019-06-30	-	81.38	10.09	500,670,506.24
24	2019-03-31	-	98.63	0.10	541,352,399.41
25	2018-12-31	-	119.12	0.40	534,345,178.87
26	2018-09-30	-	124.39	0.98	526,436,372.35
27	2018-06-30	-	123.27	1.81	514,823,706.77
28	2018-03-31	-	106.29	0.07	509,106,161.91
29	2017-12-31	-	95.44	0.09	501,814,220.37
30	2017-09-30	-	93.51	0.10	507,914,482.04

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