宏利溢利债券C(003794)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利溢利债券C(003794) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利溢利债券C(003794)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.89	0.17	654,325,198.08
2	2024-09-30	-	81.26	0.70	652,665,290.83
3	2024-06-30	-	86.67	0.08	1,189,335,981.13
4	2024-03-31	-	101.39	0.52	1,176,884,516.01
5	2023-12-31	-	81.49	0.57	1,344,026,056.06
6	2023-09-30	-	82.71	0.13	2,075,334,801.68
7	2023-06-30	-	126.16	0.05	1,765,803,203.01
8	2023-03-31	-	88.03	0.02	2,307,844,829.41
9	2022-12-31	-	96.22	0.06	2,008,375,465.89
10	2022-09-30	-	85.93	0.18	2,683,558,903.90
11	2022-06-30	-	90.90	0.11	2,607,786,707.62
12	2022-03-31	-	99.94	0.03	3,268,186,270.72
13	2021-12-31	-	98.25	0.79	279,244,423.89
14	2021-09-30	-	127.06	0.16	857,763,388.42
15	2021-06-30	-	107.78	0.11	8,351,108,212.86
16	2021-03-31	-	90.81	0.42	3,645,311,711.45
17	2020-12-31	-	98.22	0.07	1,980,323,226.38
18	2020-09-30	-	96.39	0.21	3,607,623,284.09
19	2020-06-30	-	87.77	0.02	3,608,803,840.43
20	2020-03-31	-	94.02	0.21	1,709,602,254.89
21	2019-12-31	-	102.70	0.24	246,863,094.40
22	2019-09-30	-	-	348.57	53,368.48
23	2019-06-30	-	59.98	3.61	200,432,639.55
24	2019-03-31	-	89.60	0.33	100,902,576.76
25	2018-12-31	-	110.20	0.54	100,355,121.06
26	2018-09-30	-	116.08	0.24	809,194,250.70
27	2018-06-30	-	107.81	0.07	1,007,390,179.81
28	2018-03-31	-	110.67	0.17	1,004,249,534.09
29	2017-12-31	-	120.24	0.15	999,723,749.34
30	2017-09-30	-	85.02	0.18	1,011,459,651.87
31	2017-06-30	-	102.24	0.11	1,000,548,799.46
32	2017-03-31	-	70.86	12.98	1,003,445,306.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年