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基金公告

宏利纯利债券C(003768)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	130.22	0.08	721,597,058.07
2	2025-03-31	-	131.75	0.07	718,162,085.75
3	2024-12-31	-	115.22	0.09	728,521,299.90
4	2024-09-30	-	132.24	0.11	734,377,868.12
5	2024-06-30	-	120.12	0.11	768,376,699.89
6	2024-03-31	-	105.13	0.10	771,439,972.43
7	2023-12-31	-	113.57	0.07	773,828,003.71
8	2023-09-30	-	115.00	0.14	782,450,951.38
9	2023-06-30	-	99.88	0.15	797,370,042.06
10	2023-03-31	-	97.64	0.20	813,162,458.47
11	2022-12-31	-	101.96	0.05	863,844,252.13
12	2022-09-30	-	92.29	0.15	814,762,404.25
13	2022-06-30	-	99.99	0.05	726,548,616.37
14	2022-03-31	-	117.65	0.19	709,084,153.23
15	2021-12-31	-	113.31	0.07	708,950,215.28
16	2021-09-30	-	125.25	0.20	702,949,159.41
17	2021-06-30	-	116.83	0.27	694,177,124.00
18	2021-03-31	-	117.76	0.19	685,547,724.78
19	2020-12-31	-	108.17	0.21	680,863,694.05
20	2020-09-30	-	98.68	0.98	865,230,899.89
21	2020-06-30	-	96.14	959.04	10,358,332.35
22	2020-03-31	-	96.92	2.13	51,619,825.47
23	2019-12-31	-	96.52	1.68	50,517,569.84
24	2019-09-30	-	97.17	1.79	50,051,315.53
25	2019-06-30	-	82.59	16.06	187,034,580.02
26	2019-03-31	-	90.07	8.70	96,485,837.91
27	2018-12-31	-	104.28	0.33	202,045,167.90
28	2018-09-30	-	95.44	3.38	203,830,045.48
29	2018-06-30	-	90.93	7.92	201,773,600.16
30	2018-03-31	-	89.34	2.49	204,502,732.95
31	2017-12-31	-	92.54	0.78	201,246,238.22
32	2017-09-30	-	96.64	1.54	205,315,739.21
33	2017-06-30	-	83.14	0.90	204,346,547.40
34	2017-03-31	-	4.95	55.27	202,108,582.59

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