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基金公告

万家鑫享纯债A(003747)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	116.71	0.06	1,012,145,292.14
2	2024-12-31	-	103.50	0.10	1,025,223,204.81
3	2024-09-30	-	128.24	0.06	994,473,066.71
4	2024-06-30	-	103.31	0.07	1,024,221,204.75
5	2024-03-31	-	118.31	0.10	1,013,265,212.76
6	2023-12-31	-	111.75	0.16	1,006,020,486.58
7	2023-09-30	-	129.39	0.10	1,050,770,700.30
8	2023-06-30	-	106.30	0.09	1,101,245,347.21
9	2023-03-31	-	120.22	0.10	1,087,236,231.61
10	2022-12-31	-	114.39	0.10	1,083,232,618.56
11	2022-09-30	-	114.57	0.13	1,134,213,043.25
12	2022-06-30	-	106.66	0.09	1,120,021,576.46
13	2022-03-31	-	110.23	0.08	1,160,397,581.10
14	2021-12-31	-	108.80	0.04	1,153,346,272.16
15	2021-09-30	-	97.66	0.02	1,139,433,416.33
16	2021-06-30	-	109.79	0.02	1,120,555,288.63
17	2021-03-31	-	122.76	0.11	1,107,156,670.27
18	2020-12-31	-	107.33	0.09	1,099,703,402.48
19	2020-09-30	-	85.04	0.15	1,082,627,222.59
20	2020-06-30	-	98.52	0.35	1,095,024,760.88
21	2020-03-31	-	128.74	0.14	1,092,758,142.43
22	2019-12-31	-	109.37	0.14	1,065,590,860.18
23	2019-09-30	-	100.50	0.10	1,053,080,055.96
24	2019-06-30	-	119.05	0.15	1,042,735,606.99
25	2019-03-31	-	98.27	0.74	1,034,030,688.53
26	2018-12-31	-	104.26	0.07	1,025,220,494.52
27	2018-09-30	-	133.48	0.08	1,006,213,798.53
28	2018-06-30	-	90.71	29.16	407,250.20
29	2018-03-31	-	83.06	24.49	3,020,873.68
30	2017-12-31	-	83.10	48.94	3,013,667.48
31	2017-09-30	-	126.10	1.77	202,097,679.06
32	2017-06-30	-	133.10	2.65	203,144,081.54

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