广发汇瑞3个月定开债券(003746)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发汇瑞3个月定开债券(003746) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇瑞3个月定开债券(003746)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	122.17	0.01	7,341,629,366.98
2	2024-12-31	-	112.67	0.02	7,472,255,006.70
3	2024-09-30	-	115.07	0.01	7,359,978,275.70
4	2024-06-30	-	103.95	0.01	7,454,291,549.67
5	2024-03-31	-	101.42	0.01	7,387,898,859.26
6	2023-12-31	-	112.73	0.02	7,383,027,609.33
7	2023-09-30	-	119.15	0.03	7,338,031,454.66
8	2023-06-30	-	117.47	0.01	7,396,358,524.57
9	2023-03-31	-	104.62	0.05	7,394,332,062.86
10	2022-12-31	-	107.96	0.05	7,369,176,496.54
11	2022-09-30	-	109.11	0.22	7,402,693,932.76
12	2022-06-30	-	115.76	0.11	7,460,309,314.84
13	2022-03-31	-	126.39	0.68	7,379,192,554.53
14	2021-12-31	-	103.82	5.05	7,694,506,550.10
15	2021-09-30	-	90.79	0.44	7,629,066,830.38
16	2021-06-30	-	88.52	1.68	7,561,098,018.93
17	2021-03-31	-	110.25	0.30	7,492,897,979.48
18	2020-12-31	-	115.59	0.27	7,435,132,354.10
19	2020-09-30	-	112.02	0.23	7,786,445,343.90
20	2020-06-30	-	120.67	0.10	8,137,789,592.33
21	2020-03-31	-	125.21	0.14	8,115,049,582.76
22	2019-12-31	-	117.72	0.37	5,959,691,768.34
23	2019-09-30	-	117.75	0.36	5,885,880,735.97
24	2019-06-30	-	100.59	0.20	5,820,383,910.24
25	2019-03-31	-	106.17	0.11	5,767,393,123.15
26	2018-12-31	-	103.34	0.08	5,796,757,363.54
27	2018-09-30	-	127.39	0.01	5,650,668,235.85
28	2018-06-30	-	95.93	0.07	5,563,086,582.91
29	2018-03-31	-	111.44	0.03	508,891,549.15
30	2017-12-31	-	97.71	0.07	500,838,736.85
31	2017-09-30	-	96.91	0.85	508,137,959.52
32	2017-06-30	-	96.92	1.30	504,048,759.95
33	2017-03-31	-	95.78	1.20	500,435,096.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年