中加纯债两年债券C(003661)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债两年债券C(003661)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-09-30	-	95.67	1.37	824,425,269.20
2	2024-06-30	-	114.12	1.37	823,688,564.08
3	2024-03-31	-	127.29	1.30	817,244,237.06
4	2023-12-31	-	131.14	1.27	809,139,667.80
5	2023-09-30	-	130.17	1.62	800,906,008.30
6	2023-06-30	-	126.24	1.34	792,481,778.03
7	2023-03-31	-	126.60	1.18	783,181,217.86
8	2022-12-31	-	96.43	1.18	768,919,686.47
9	2022-09-30	-	112.68	1.35	1,038,236,290.38
10	2022-06-30	-	152.75	2.00	1,056,024,977.82
11	2022-03-31	-	149.51	3.01	1,147,667,380.56
12	2021-12-31	-	138.99	2.00	1,138,976,548.24
13	2021-09-30	-	138.20	2.13	1,123,536,033.11
14	2021-06-30	-	133.96	1.37	1,104,270,328.90
15	2021-03-31	-	138.76	1.81	1,087,555,217.18
16	2020-12-31	-	112.93	2.90	1,087,221,388.09
17	2020-09-30	-	148.39	2.54	1,100,534,933.56
18	2020-06-30	-	151.10	3.06	1,093,746,774.03
19	2020-03-31	-	156.25	3.13	1,099,762,523.61
20	2019-12-31	-	153.64	2.24	1,077,016,903.28
21	2019-09-30	-	144.71	0.69	1,099,001,855.29
22	2019-06-30	-	139.84	1.92	1,079,551,879.51
23	2019-03-31	-	151.28	1.37	1,074,138,008.77
24	2018-12-31	-	160.46	1.29	1,044,503,000.89
25	2018-09-30	-	153.62	0.74	1,051,812,468.56
26	2018-06-30	-	141.40	1.47	1,031,035,767.41
27	2018-03-31	-	120.30	0.37	1,025,740,172.20
28	2017-12-31	-	114.05	0.65	1,008,412,086.11
29	2017-09-30	-	133.14	0.29	1,034,205,582.38
30	2017-06-30	-	132.65	1.58	1,021,498,631.98
31	2017-03-31	-	125.96	0.93	1,007,562,891.23

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