民生加银鑫元纯债C(003657)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫元纯债C(003657)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.87	3.22	3,136,457,810.65
2	2024-09-30	-	110.39	2.90	3,459,213,878.76
3	2024-06-30	-	100.60	3.24	3,116,002,350.02
4	2024-03-31	-	120.05	0.02	2,462,300,222.91
5	2023-12-31	-	117.07	0.01	3,510,939,924.23
6	2023-09-30	-	106.06	0.11	3,428,637,828.10
7	2023-06-30	-	120.87	0.01	3,920,010,966.51
8	2023-03-31	-	70.03	0.11	5,052,143,757.49
9	2022-12-31	-	63.55	14.92	4,640,629,892.59
10	2022-09-30	-	107.41	0.04	3,623,141,934.29
11	2022-06-30	-	100.10	-	6,003,879,039.37
12	2022-03-31	-	109.39	0.01	6,707,887,501.40
13	2021-12-31	-	69.05	11.54	10,412,558,970.42
14	2021-09-30	-	120.51	2.10	1,456,996,384.75
15	2021-06-30	-	125.96	0.73	2,480,766,527.61
16	2021-03-31	-	124.49	0.45	2,578,732,998.58
17	2020-12-31	-	83.50	3.57	2,936,898,381.58
18	2020-09-30	-	80.36	0.50	114,068,404.02
19	2020-06-30	-	90.41	8.50	115,422,120.21
20	2020-03-31	-	91.11	0.14	115,896,066.80
21	2019-12-31	-	91.58	5.80	112,583,972.76
22	2019-09-30	-	92.22	5.99	110,808,183.03
23	2019-06-30	-	92.91	5.82	109,594,716.05
24	2019-03-31	-	93.67	0.58	108,430,957.29
25	2018-12-31	-	94.33	2.77	107,581,491.67
26	2018-09-30	-	94.71	3.23	103,959,095.61
27	2018-06-30	-	95.51	3.38	103,077,555.69
28	2018-03-31	-	95.21	4.35	99,424,361.95
29	2017-12-31	-	96.01	0.81	97,188,868.34
30	2017-09-30	-	95.61	2.34	101,789,250.94

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