大成惠利纯债债券A(003574)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠利纯债债券A(003574)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	122.05	0.04	2,021,762,933.59
2	2024-09-30	-	120.65	0.07	2,000,003,961.24
3	2024-06-30	-	122.27	0.04	2,012,823,839.30
4	2024-03-31	-	137.61	0.03	2,006,629,880.14
5	2023-12-31	-	101.17	0.05	2,002,367,752.53
6	2023-09-30	-	88.71	0.13	2,000,250,237.28
7	2023-06-30	-	119.23	0.07	1,621,799,616.49
8	2023-03-31	-	129.08	0.07	1,600,853,247.21
9	2022-12-31	-	131.76	0.05	1,580,909,674.82
10	2022-09-30	-	100.42	0.07	1,590,780,000.45
11	2022-06-30	-	105.54	0.11	1,574,163,825.07
12	2022-03-31	-	107.88	2.02	1,556,236,122.67
13	2021-12-31	-	125.91	0.17	1,554,242,092.81
14	2021-09-30	-	110.29	0.39	1,576,167,306.45
15	2021-06-30	-	112.41	0.09	1,560,001,960.30
16	2021-03-31	-	105.57	0.15	1,548,491,685.43
17	2020-12-31	-	125.39	0.19	1,536,644,261.33
18	2020-09-30	-	118.28	0.17	1,560,506,512.81
19	2020-06-30	-	119.33	0.13	1,562,349,530.66
20	2020-03-31	-	117.79	0.90	1,556,853,349.06
21	2019-12-31	-	98.27	0.24	1,526,842,330.20
22	2019-09-30	-	99.56	1.20	1,561,600,731.28
23	2019-06-30	-	118.38	0.08	1,544,594,751.55
24	2019-03-31	-	126.76	0.91	1,535,356,569.05
25	2018-12-31	-	120.66	0.86	1,512,774,553.40
26	2018-09-30	-	106.15	19.46	1,571,086,314.69
27	2018-06-30	-	115.13	19.59	1,544,351,217.73
28	2018-03-31	-	96.27	0.18	1,522,534,134.56
29	2017-12-31	-	120.77	0.14	1,499,297,203.43
30	2017-09-30	-	97.46	0.63	1,510,884,085.74
31	2017-06-30	-	104.25	0.06	1,519,041,675.83
32	2017-03-31	-	98.43	0.16	1,506,885,473.88

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