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基金公告

招商招琪纯债C(003572)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	115.13	0.19	7,968,526,285.73
2	2024-12-31	-	105.93	0.71	8,120,162,205.07
3	2024-09-30	-	116.41	0.22	7,972,634,179.98
4	2024-06-30	-	125.49	0.28	7,945,358,093.42
5	2024-03-31	-	122.18	0.18	7,865,723,955.77
6	2023-12-31	-	128.11	0.18	7,790,501,734.79
7	2023-09-30	-	121.17	0.13	7,726,690,707.95
8	2023-06-30	-	125.35	0.56	7,689,435,678.50
9	2023-03-31	-	115.55	0.11	7,599,757,537.23
10	2022-12-31	-	116.95	0.15	7,871,008,473.16
11	2022-09-30	-	109.07	0.30	8,001,558,656.22
12	2022-06-30	-	131.86	0.31	7,896,554,490.32
13	2022-03-31	-	137.04	0.41	7,745,717,015.63
14	2021-12-31	-	135.23	0.22	7,755,558,531.38
15	2021-09-30	-	117.92	0.26	7,658,253,275.45
16	2021-06-30	-	112.71	0.12	7,576,483,624.62
17	2021-03-31	-	111.31	0.24	7,930,335,470.81
18	2020-12-31	-	125.02	0.29	7,855,959,418.70
19	2020-09-30	-	134.57	0.22	8,191,265,302.94
20	2020-06-30	-	126.41	0.10	8,386,047,921.86
21	2020-03-31	-	105.28	0.07	8,669,995,721.77
22	2019-12-31	-	111.03	0.08	8,533,064,726.75
23	2019-09-30	-	108.69	0.07	8,451,226,397.90
24	2019-06-30	-	103.64	0.08	8,351,317,351.46
25	2019-03-31	-	106.70	0.07	8,288,069,141.95
26	2018-12-31	-	95.10	0.05	8,187,888,675.64
27	2018-09-30	-	92.59	0.69	8,071,748,116.83
28	2018-06-30	-	89.48	0.12	7,909,390,810.16
29	2018-03-31	-	90.20	0.04	7,796,981,609.23
30	2017-12-31	-	93.08	0.05	7,676,436,361.87
31	2017-09-30	-	98.48	0.01	7,656,645,490.32
32	2017-06-30	-	97.94	0.09	7,590,909,782.95
33	2017-03-31	-	98.51	0.17	7,582,327,164.96

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