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基金公告

东兴兴利债券A(003545)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	104.02	0.01	3,451,775,737.49
2	2024-09-30	-	109.38	1.90	5,554,810,893.71
3	2024-06-30	-	95.43	0.65	7,750,329,636.79
4	2024-03-31	-	86.80	0.37	9,752,488,428.30
5	2023-12-31	-	86.01	0.11	11,068,399,293.46
6	2023-09-30	-	86.23	0.01	10,182,115,298.66
7	2023-06-30	-	92.45	0.03	9,827,055,982.02
8	2023-03-31	-	92.25	0.03	10,779,582,071.73
9	2022-12-31	-	122.92	0.17	4,608,651,439.36
10	2022-09-30	-	111.23	0.02	17,428,980,871.53
11	2022-06-30	-	97.13	0.07	16,638,014,583.07
12	2022-03-31	-	100.46	0.07	7,051,892,014.24
13	2021-12-31	-	83.25	0.23	2,715,090,543.97
14	2021-09-30	-	94.66	0.50	584,540,119.00
15	2021-06-30	-	83.04	1.40	569,188,515.48
16	2021-03-31	-	82.41	5.37	470,971,713.73
17	2020-12-31	-	103.72	4.93	268,145,343.36
18	2020-09-30	-	99.66	4.13	219,817,122.22
19	2020-06-30	-	109.25	2.65	236,264,940.69
20	2020-03-31	-	112.36	16.30	312,142,259.48
21	2019-12-31	-	115.25	2.21	210,209,049.97
22	2019-09-30	-	113.17	1.55	206,302,371.63
23	2019-06-30	-	92.53	2.23	3,380,775.51
24	2019-03-31	-	85.64	0.79	4,182,696.40
25	2018-12-31	-	97.53	2.67	6,697,305.24
26	2018-09-30	-	99.30	1.21	8,402,553.35
27	2018-06-30	4.45	93.32	1.37	10,805,097.39
28	2018-03-31	12.61	86.02	0.28	36,059,134.79
29	2017-12-31	-	93.54	7.61	53,169,265.13
30	2017-09-30	6.37	89.14	3.37	79,492,433.17
31	2017-06-30	-	68.87	2.93	97,795,509.80

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