国泰润利纯债债券A(003517)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰润利纯债债券A(003517)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	110.67	0.15	381,755,044.07
2	2024-09-30	-	103.73	0.12	710,879,220.52
3	2024-06-30	-	105.87	0.10	709,889,017.76
4	2024-03-31	-	99.91	0.13	710,557,480.08
5	2023-12-31	-	124.46	0.10	703,070,995.88
6	2023-09-30	-	126.88	0.04	726,415,182.63
7	2023-06-30	-	136.21	0.12	719,886,932.00
8	2023-03-31	-	137.02	0.06	742,645,828.30
9	2022-12-31	-	121.75	0.20	731,319,681.75
10	2022-09-30	-	136.82	0.13	739,883,019.81
11	2022-06-30	-	111.13	0.12	733,484,573.38
12	2022-03-31	-	120.03	0.36	723,849,232.95
13	2021-12-31	-	132.43	0.11	723,353,115.77
14	2021-09-30	-	115.54	0.16	714,042,414.66
15	2021-06-30	-	122.47	0.07	706,461,706.96
16	2021-03-31	-	122.32	0.30	730,542,328.19
17	2020-12-31	-	113.45	0.37	725,755,999.08
18	2020-09-30	-	132.06	0.19	719,770,562.37
19	2020-06-30	-	114.19	0.03	721,674,883.71
20	2020-03-31	-	120.67	0.10	720,790,625.63
21	2019-12-31	-	120.50	0.16	713,277,773.23
22	2019-09-30	-	126.52	4.53	711,591,727.90
23	2019-06-30	-	129.47	1.22	718,704,441.34
24	2019-03-31	-	132.68	0.17	718,470,881.68
25	2018-12-31	-	114.73	4.55	711,048,882.58
26	2018-09-30	-	129.55	0.42	706,491,201.61
27	2018-06-30	-	128.44	0.14	706,617,201.52
28	2018-03-31	-	130.63	1.14	704,640,141.77
29	2017-12-31	-	124.85	0.31	701,305,650.23
30	2017-09-30	-	115.69	4.45	709,722,442.29
31	2017-06-30	-	106.03	0.11	702,198,516.45

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