鑫元聚利债券(003500)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元聚利债券(003500) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元聚利债券(003500)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	109.72	0.08	2,154,076,439.44
2	2024-09-30	-	116.13	0.07	2,117,111,053.46
3	2024-06-30	-	123.97	0.05	2,106,664,365.56
4	2024-03-31	-	110.92	0.26	2,084,861,101.35
5	2023-12-31	-	121.07	0.04	2,067,235,145.25
6	2023-09-30	-	119.06	0.06	2,054,317,402.75
7	2023-06-30	-	113.11	0.14	2,045,190,641.68
8	2023-03-31	-	116.84	0.06	2,023,714,178.58
9	2022-12-31	-	97.16	0.03	2,010,153,808.85
10	2022-09-30	-	101.58	0.07	2,039,950,601.37
11	2022-06-30	-	106.00	0.03	2,035,054,358.64
12	2022-03-31	-	112.41	0.09	2,058,225,353.43
13	2021-12-31	-	125.51	0.06	2,045,163,024.61
14	2021-09-30	-	99.70	0.10	2,067,267,806.33
15	2021-06-30	-	113.53	0.06	2,046,509,870.98
16	2021-03-31	-	110.28	0.07	2,027,186,400.88
17	2020-12-31	-	123.52	0.05	2,048,373,186.27
18	2020-09-30	-	101.83	0.15	2,029,364,558.67
19	2020-06-30	-	117.53	0.08	2,018,153,536.42
20	2020-03-31	-	106.40	0.02	2,038,002,632.33
21	2019-12-31	-	112.55	0.03	2,092,537,467.13
22	2019-09-30	-	122.49	0.07	2,177,650,608.65
23	2019-06-30	-	121.54	0.30	2,158,967,102.70
24	2019-03-31	-	125.02	0.11	2,144,670,105.29
25	2018-12-31	-	113.84	0.12	2,120,513,324.38
26	2018-09-30	-	124.60	0.08	2,087,114,320.56
27	2018-06-30	-	110.36	0.10	2,053,561,342.88
28	2018-03-31	-	97.83	0.34	2,076,105,920.32
29	2017-12-31	-	95.80	0.04	2,042,943,542.51
30	2017-09-30	-	106.43	0.17	2,036,473,806.09
31	2017-06-30	-	109.22	0.12	2,018,029,116.56
32	2017-03-31	-	96.07	0.27	2,016,774,276.40
33	2016-12-31	-	49.22	4.72	2,001,324,391.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年