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基金公告

工银全球美元债C(003387)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	91.23	10.40	845,814,970.72
2	2024-09-30	-	82.97	18.17	839,207,037.27
3	2024-06-30	-	92.21	7.31	728,769,321.00
4	2024-03-31	-	88.49	11.31	598,346,888.84
5	2023-12-31	-	91.63	8.72	622,236,464.98
6	2023-09-30	-	87.41	13.11	583,769,184.88
7	2023-06-30	-	90.04	7.83	158,561,656.19
8	2023-03-31	-	84.23	16.43	114,339,334.45
9	2022-12-31	-	89.98	10.01	108,459,647.86
10	2022-09-30	-	84.68	21.12	129,259,107.91
11	2022-06-30	-	87.83	12.68	97,756,263.53
12	2022-03-31	-	91.10	9.40	90,132,714.68
13	2021-12-31	-	89.27	18.08	45,782,739.76
14	2021-09-30	-	85.10	16.35	58,365,085.64
15	2021-06-30	-	113.41	20.88	74,739,151.50
16	2021-03-31	-	86.78	12.59	102,707,961.62
17	2020-12-31	-	94.06	17.49	102,417,980.41
18	2020-09-30	-	86.61	12.77	104,576,539.66
19	2020-06-30	-	97.61	3.04	127,702,195.16
20	2020-03-31	-	95.43	7.17	118,474,143.20
21	2019-12-31	-	95.06	3.76	121,950,838.99
22	2019-09-30	-	90.31	5.05	120,603,129.47
23	2019-06-30	-	86.42	14.79	117,113,540.34
24	2019-03-31	-	97.05	5.16	111,760,254.37
25	2018-12-31	-	92.35	7.32	149,667,613.84
26	2018-09-30	-	91.94	11.44	185,281,900.34
27	2018-06-30	-	83.20	10.49	105,800,562.72
28	2018-03-31	-	97.05	3.69	112,058,354.78
29	2017-12-31	-	95.03	5.00	146,919,252.04
30	2017-09-30	-	97.37	2.45	167,556,110.38
31	2017-06-30	-	72.75	30.66	211,210,605.76
32	2017-03-31	-	58.13	44.71	234,698,508.71

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