易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	119.54	0.01	11,074,763,933.07
2	2025-03-31	-	120.63	0.01	10,291,615,341.59
3	2024-12-31	-	101.46	0.02	10,061,488,589.76
4	2024-09-30	-	112.33	0.10	9,574,420,699.13
5	2024-06-30	-	100.51	0.10	9,862,002,366.84
6	2024-03-31	-	109.86	27.66	5,819,088,948.58
7	2023-12-31	-	118.80	16.59	3,671,190,816.56
8	2023-09-30	-	116.75	0.29	2,965,901,133.46
9	2023-06-30	-	105.11	0.26	3,290,263,390.62
10	2023-03-31	-	114.45	0.29	3,077,341,859.36
11	2022-12-31	-	102.26	2.21	3,760,936,462.77
12	2022-09-30	-	104.18	0.16	7,187,522,300.24
13	2022-06-30	-	107.17	0.20	4,640,160,229.80
14	2022-03-31	-	109.38	26.50	6,072,225,581.41
15	2021-12-31	-	102.89	0.10	7,909,108,929.48
16	2021-09-30	-	106.49	0.15	5,598,182,592.96
17	2021-06-30	-	106.69	0.22	3,970,457,683.29
18	2021-03-31	-	108.59	0.22	3,750,744,816.13
19	2020-12-31	-	102.20	0.24	3,849,622,289.80
20	2020-09-30	-	99.98	1.70	2,788,958,217.36
21	2020-06-30	-	100.45	2.83	3,753,889,100.98
22	2020-03-31	-	105.25	0.31	2,961,730,041.87
23	2019-12-31	-	96.61	1.04	1,170,830,984.52
24	2019-09-30	-	97.87	0.76	1,809,483,124.00
25	2019-06-30	-	97.48	0.71	1,449,036,970.09
26	2019-03-31	-	98.52	0.53	1,673,629,159.34
27	2018-12-31	-	97.73	0.55	1,540,344,237.20
28	2018-09-30	-	98.09	0.76	973,447,399.70
29	2018-06-30	-	98.29	1.18	770,589,322.45
30	2018-03-31	-	94.99	1.29	601,497,450.46
31	2017-12-31	-	96.69	1.24	599,120,720.16
32	2017-09-30	-	103.27	1.29	619,564,968.39
33	2017-06-30	-	96.06	2.45	667,478,230.93
34	2017-03-31	-	85.25	0.85	981,612,506.31
35	2016-12-31	-	73.52	1.29	1,248,269,481.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年