万家鑫安纯债债券C(003330)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家鑫安纯债债券C(003330) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家鑫安纯债债券C(003330)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	122.03	0.08	1,017,389,349.71
2	2024-12-31	-	94.37	0.10	1,059,445,311.74
3	2024-09-30	-	110.48	1.47	437,922,085.84
4	2024-06-30	-	105.57	1.42	766,672,376.15
5	2024-03-31	-	123.34	2.50	428,191,821.76
6	2023-12-31	-	107.72	2.20	469,788,206.87
7	2023-09-30	-	90.87	11.11	390,436,527.75
8	2023-06-30	-	109.48	5.15	982,194,886.13
9	2023-03-31	-	107.24	3.07	1,738,077,270.16
10	2022-12-31	-	106.83	4.72	1,930,039,850.65
11	2022-09-30	-	96.93	1.29	3,946,313,590.86
12	2022-06-30	-	102.20	0.57	4,661,020,859.19
13	2022-03-31	-	105.44	0.05	1,723,268,499.14
14	2021-12-31	-	111.44	0.09	2,012,246,250.11
15	2021-09-30	-	111.32	0.09	3,673,421,163.01
16	2021-06-30	-	104.61	0.01	5,094,626,388.12
17	2021-03-31	-	118.20	0.98	7,516,206,463.45
18	2020-12-31	-	104.96	0.08	9,433,869,815.51
19	2020-09-30	-	109.60	0.20	10,297,257,987.88
20	2020-06-30	-	116.46	1.79	10,360,487,002.66
21	2020-03-31	-	107.79	1.44	16,323,339,753.64
22	2019-12-31	-	104.39	1.17	15,922,555,539.43
23	2019-09-30	-	113.85	1.30	15,900,185,287.14
24	2019-06-30	-	113.09	0.99	15,714,368,984.01
25	2019-03-31	-	112.36	0.61	15,572,942,192.78
26	2018-12-31	-	126.08	0.86	15,355,517,925.08
27	2018-09-30	-	114.74	0.83	15,400,159,271.78
28	2018-06-30	-	102.20	0.76	15,277,712,454.05
29	2018-03-31	-	101.26	4.42	15,308,260,217.52
30	2017-12-31	-	102.75	9.71	15,185,436,100.27
31	2017-09-30	-	91.51	7.07	15,235,931,916.60
32	2017-06-30	-	83.34	5.64	15,290,080,443.50
33	2017-03-31	-	77.63	0.11	15,239,502,512.01
34	2016-12-31	-	99.63	0.05	15,194,379,787.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年