兴业启元一年定开债A(003309)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业启元一年定开债A(003309) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业启元一年定开债A(003309)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	127.69	1.20	461,480,328.36
2	2024-09-30	-	138.37	1.28	444,662,624.71
3	2024-06-30	-	152.88	0.86	447,284,430.92
4	2024-03-31	-	110.47	1.44	428,310,377.58
5	2023-12-31	-	154.92	1.11	443,724,527.47
6	2023-09-30	-	149.74	1.18	440,836,330.84
7	2023-06-30	-	144.67	0.85	437,617,635.62
8	2023-03-31	-	151.48	1.52	430,789,787.09
9	2022-12-31	-	140.23	1.41	780,197,098.98
10	2022-09-30	-	152.19	0.66	790,890,062.43
11	2022-06-30	-	146.90	0.77	783,519,693.76
12	2022-03-31	-	121.21	0.44	770,045,952.04
13	2021-12-31	-	125.59	4.09	156,069,637.47
14	2021-09-30	-	129.25	0.73	152,624,271.53
15	2021-06-30	-	130.37	0.64	149,785,598.23
16	2021-03-31	-	145.21	1.31	147,358,471.66
17	2020-12-31	-	46.53	4.08	421,523,993.92
18	2020-09-30	-	127.10	0.92	417,757,851.78
19	2020-06-30	-	138.61	0.91	415,064,106.74
20	2020-03-31	-	140.28	0.67	415,180,564.71
21	2019-12-31	-	79.98	0.69	259,497,008.12
22	2019-09-30	-	130.80	3.34	39,706,484.08
23	2019-06-30	-	115.28	1.22	39,178,954.09
24	2019-03-31	-	100.73	1.76	39,028,183.42
25	2018-12-31	-	96.03	2.48	38,377,323.35
26	2018-09-30	-	80.63	1.79	94,244,146.53
27	2018-06-30	-	97.24	0.78	93,001,800.15
28	2018-03-31	-	95.40	0.50	92,907,664.53
29	2017-12-31	-	92.53	1.34	91,580,997.20
30	2017-09-30	-	100.90	17.49	3,481,611,534.14
31	2017-06-30	-	96.37	35.09	3,452,976,194.17
32	2017-03-31	-	92.15	13.49	3,443,968,770.60
33	2016-12-31	-	73.25	27.80	3,435,054,425.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年