光大保德信永利债券C(003196)资产配置-基金频道-证券之星

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光大保德信永利债券C(003196)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	114.03	0.10	789,139,856.85
2	2024-09-30	-	100.41	0.25	815,485,461.30
3	2024-06-30	-	99.94	0.11	551,288,070.30
4	2024-03-31	-	108.70	0.05	518,190,614.50
5	2023-12-31	-	101.01	0.18	514,493,275.76
6	2023-09-30	-	105.53	0.41	511,607,705.45
7	2023-06-30	-	98.32	0.23	509,800,874.45
8	2023-03-31	-	96.54	0.13	530,249,439.87
9	2022-12-31	-	108.61	0.23	527,137,477.58
10	2022-09-30	-	112.89	0.47	527,210,611.72
11	2022-06-30	-	117.24	0.30	522,732,722.25
12	2022-03-31	-	122.86	0.31	517,788,200.87
13	2021-12-31	-	107.17	2.14	514,843,402.43
14	2021-09-30	-	91.67	0.45	670,963,571.60
15	2021-06-30	-	112.99	0.55	506,529,603.61
16	2021-03-31	-	111.48	0.11	502,366,763.12
17	2020-12-31	-	112.24	0.17	499,116,024.52
18	2020-09-30	-	108.90	0.55	494,539,846.51
19	2020-06-30	-	117.59	0.15	495,015,888.15
20	2020-03-31	-	131.99	0.16	618,534,525.58
21	2019-12-31	-	120.40	0.31	1,114,986,346.50
22	2019-09-30	-	89.03	0.14	1,102,964,127.27
23	2019-06-30	-	122.97	0.15	993,542,624.73
24	2019-03-31	-	124.07	0.06	2,005,518,379.69
25	2018-12-31	-	120.53	0.24	5,450,664,508.45
26	2018-09-30	-	123.86	0.19	5,373,859,430.98
27	2018-06-30	-	124.54	0.10	5,266,794,395.87
28	2018-03-31	-	121.54	11.81	5,279,963,811.73
29	2017-12-31	-	86.19	11.90	5,286,917,356.92
30	2017-09-30	-	97.57	0.21	5,263,615,267.92
31	2017-06-30	-	55.87	42.01	5,236,192,607.10

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