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基金公告

嘉实安益混合C(003187)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	9.40	119.52	0.86	1,160,435,789.68
2	2024-09-30	9.41	97.00	1.29	1,529,239,117.38
3	2024-06-30	6.98	114.17	1.34	1,888,757,910.92
4	2024-03-31	5.78	112.10	1.65	2,498,177,218.87
5	2023-12-31	5.57	122.61	2.33	2,305,447,057.51
6	2023-09-30	3.24	118.26	1.33	2,760,504,058.82
7	2023-06-30	5.64	105.65	1.06	4,052,064,783.75
8	2023-03-31	8.42	91.97	0.93	5,344,040,669.69
9	2022-12-31	6.18	106.31	1.11	4,832,637,975.67
10	2022-09-30	3.48	92.98	1.72	6,544,069,310.13
11	2022-06-30	4.79	84.92	1.48	1,865,513,041.84
12	2022-03-31	4.10	91.89	3.05	398,125,513.29
13	2021-12-31	3.21	93.40	2.30	273,897,708.95
14	2021-09-30	0.53	106.75	0.54	221,745,679.44
15	2021-06-30	4.95	96.92	0.76	201,278,765.89
16	2021-03-31	4.30	100.10	0.60	207,377,270.45
17	2020-12-31	13.85	99.74	1.40	301,566,703.52
18	2020-09-30	6.75	113.02	1.89	298,725,041.56
19	2020-06-30	5.06	118.38	0.52	295,451,238.53
20	2020-03-31	6.30	116.23	1.79	290,103,148.96
21	2019-12-31	0.05	125.74	4.19	337,462,920.86
22	2019-09-30	-	121.80	4.68	334,611,739.83
23	2019-06-30	-	126.39	2.22	331,221,716.15
24	2019-03-31	-	128.09	2.08	328,345,808.19
25	2018-12-31	-	123.34	1.99	324,057,212.21
26	2018-09-30	-	124.70	0.87	318,805,945.47
27	2018-06-30	-	117.93	5.26	312,698,144.08
28	2018-03-31	-	21.74	39.21	1,294,864,065.00
29	2017-12-31	10.66	82.63	0.48	1,270,368,852.73
30	2017-09-30	10.17	84.52	0.42	1,253,617,320.04
31	2017-06-30	10.27	88.17	0.17	1,232,364,402.03
32	2017-03-31	12.87	92.08	0.24	1,207,239,806.21
33	2016-12-31	5.38	92.22	0.25	1,195,863,734.34

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