国联睿祥纯债C(003072)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联睿祥纯债C(003072) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联睿祥纯债C(003072)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	98.82	2.11	6,323,498,639.35
2	2024-09-30	-	129.04	0.01	10,049,591,577.69
3	2024-06-30	-	128.50	0.01	11,762,725,642.47
4	2024-03-31	-	129.24	0.01	8,119,194,845.35
5	2023-12-31	-	122.53	0.16	4,215,553,503.95
6	2023-09-30	-	130.31	0.02	1,576,143,769.92
7	2023-06-30	-	127.49	3.89	2,072,942,538.78
8	2023-03-31	-	103.31	0.02	3,078,588,205.15
9	2022-12-31	-	117.70	0.14	897,964,744.59
10	2022-09-30	-	132.89	0.04	3,983,976,456.20
11	2022-06-30	-	127.14	0.04	2,917,079,790.43
12	2022-03-31	-	133.71	0.02	2,578,610,497.20
13	2021-12-31	-	122.76	0.01	2,745,820,365.82
14	2021-09-30	-	129.51	0.01	2,115,703,959.99
15	2021-06-30	-	125.06	0.02	2,061,900,245.43
16	2021-03-31	-	88.68	0.03	2,945,122,010.51
17	2020-12-31	-	114.90	0.07	4,418,813,094.43
18	2020-09-30	-	129.38	3.88	5,192,623,312.97
19	2020-06-30	-	120.20	7.87	5,881,212,291.64
20	2020-03-31	-	87.76	6.73	6,889,467,810.16
21	2019-12-31	-	140.42	0.66	179,660,777.74
22	2019-09-30	-	134.40	0.88	215,318,264.91
23	2019-06-30	-	117.97	6.08	211,462,184.41
24	2019-03-31	-	121.26	29.61	209,966,281.76
25	2018-12-31	-	144.28	10.89	206,001,084.54
26	2018-09-30	-	153.77	0.61	201,872,665.33
27	2018-06-30	-	141.24	1.08	250,179,994.26
28	2018-03-31	-	147.45	0.54	249,130,829.55
29	2017-12-31	-	143.09	1.94	243,942,039.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年