农银汇理金利一年定开债(003051)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银汇理金利一年定开债(003051) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理金利一年定开债(003051)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-12-31	-	22.87	1.77	537,521,050.40
2	2021-09-30	-	134.67	2.22	530,843,734.64
3	2021-06-30	-	131.94	1.96	526,195,467.20
4	2021-03-31	-	152.74	5.31	521,647,595.08
5	2020-12-31	-	159.31	10.43	518,405,069.64
6	2020-09-30	-	158.24	4.58	510,700,121.88
7	2020-06-30	-	160.62	2.47	526,961,787.81
8	2020-03-31	-	155.19	2.63	551,956,020.69
9	2019-12-31	-	128.94	2.79	567,459,522.63
10	2019-09-30	-	136.56	8.61	562,724,299.42
11	2019-06-30	-	136.74	3.93	555,112,905.04
12	2019-03-31	-	136.69	3.55	550,252,690.72
13	2018-12-31	-	127.24	0.73	543,356,209.75
14	2018-09-30	-	144.97	4.98	532,848,343.20
15	2018-06-30	-	145.57	4.60	524,061,203.71
16	2018-03-31	-	116.20	0.69	518,133,577.39
17	2017-12-31	-	92.95	3.38	510,907,905.15
18	2017-09-30	-	81.50	8.53	520,826,100.23
19	2017-06-30	-	86.69	8.52	519,067,519.65
20	2017-03-31	-	34.69	57.57	515,207,985.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年