鑫元得利债券(003041)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元得利债券(003041) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元得利债券(003041)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	127.51	0.11	984,141,082.81
2	2024-09-30	-	111.69	0.08	1,021,346,754.34
3	2024-06-30	-	117.84	0.08	1,019,744,864.03
4	2024-03-31	-	129.77	0.08	1,047,751,699.08
5	2023-12-31	-	119.55	1.86	1,036,858,744.57
6	2023-09-30	-	106.32	0.08	1,027,336,476.56
7	2023-06-30	-	117.73	0.35	1,020,505,083.54
8	2023-03-31	-	99.76	0.29	1,010,317,931.62
9	2022-12-31	-	99.86	0.20	1,055,085,322.03
10	2022-09-30	-	110.20	0.24	1,060,251,641.83
11	2022-06-30	-	112.70	0.04	1,049,104,217.29
12	2022-03-31	-	112.15	0.08	1,034,235,172.50
13	2021-12-31	-	111.85	0.27	1,019,130,404.17
14	2021-09-30	-	117.24	0.05	1,055,317,038.09
15	2021-06-30	-	109.40	0.04	1,043,918,129.96
16	2021-03-31	-	102.79	0.07	1,030,869,632.26
17	2020-12-31	-	98.63	0.16	1,017,155,171.52
18	2020-09-30	-	104.41	0.04	1,041,476,186.45
19	2020-06-30	-	107.14	0.12	1,044,595,994.55
20	2020-03-31	-	92.55	0.03	1,045,549,937.45
21	2019-12-31	-	93.09	0.65	1,027,089,226.63
22	2019-09-30	-	92.05	0.63	1,014,998,069.47
23	2019-06-30	-	86.93	0.76	1,004,704,519.68
24	2019-03-31	-	81.05	19.07	53,411,078.82
25	2018-12-31	-	102.41	0.46	53,053,787.24
26	2018-09-30	-	103.17	0.26	52,130,009.85
27	2018-06-30	-	80.51	0.73	51,667,921.34
28	2018-03-31	-	128.54	2.12	30,165,203.16
29	2017-12-31	-	119.70	1.61	107,138,130.42
30	2017-09-30	-	105.31	0.71	106,920,262.87
31	2017-06-30	-	102.79	12.15	100,091,432.27
32	2017-03-31	-	97.03	0.57	188,197,933.95
33	2016-12-31	-	84.95	0.77	218,518,669.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年