工银瑞享纯债债券A(002997)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞享纯债债券A(002997)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	89.45	12.05	111,845,003.63
2	2024-09-30	-	110.89	1.45	70,981,280.76
3	2024-06-30	-	109.87	0.27	57,844,476.42
4	2024-03-31	-	109.36	19.33	33,870,929.23
5	2023-12-31	-	119.91	1.99	33,098,351.44
6	2023-09-30	-	101.95	2.75	34,869,451.78
7	2023-06-30	-	102.29	3.04	35,664,401.81
8	2023-03-31	-	112.52	4.06	59,043,738.22
9	2022-12-31	-	116.86	4.73	322,556,450.69
10	2022-09-30	-	95.11	5.57	422,375,855.42
11	2022-06-30	-	108.59	1.43	2,940,313,956.02
12	2022-03-31	-	117.30	1.22	2,907,747,225.51
13	2021-12-31	-	112.10	0.96	2,834,251,730.42
14	2021-09-30	-	106.73	0.93	2,787,393,557.88
15	2021-06-30	-	106.51	0.73	2,839,727,149.63
16	2021-03-31	-	105.96	1.33	2,805,300,102.40
17	2020-12-31	-	121.13	1.28	2,776,141,870.25
18	2020-09-30	-	114.97	1.86	2,742,924,255.94
19	2020-06-30	-	120.28	1.22	2,791,107,584.52
20	2020-03-31	-	118.46	2.16	2,817,524,749.36
21	2019-12-31	-	115.53	2.56	2,762,029,760.94
22	2019-09-30	-	118.40	2.05	2,781,542,813.24
23	2019-06-30	-	115.80	1.70	2,768,438,375.50
24	2019-03-31	-	119.75	1.59	2,792,421,761.68
25	2018-12-31	-	123.42	2.06	2,743,825,131.65
26	2018-09-30	-	114.59	2.70	2,713,587,616.32
27	2018-06-30	-	124.31	2.28	2,714,448,912.68
28	2018-03-31	-	117.68	1.11	2,722,902,875.93
29	2017-12-31	-	121.41	1.51	2,666,436,349.91
30	2017-09-30	-	119.02	5.71	2,689,770,176.79
31	2017-06-30	-	114.57	6.30	2,668,703,473.23
32	2017-03-31	-	106.56	4.00	2,649,177,684.62
33	2016-12-31	-	99.08	4.31	2,651,710,106.83

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