中海合嘉增强收益债券A(002965)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中海合嘉增强收益债券A(002965) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海合嘉增强收益债券A(002965)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	95.87	18.54	531,977,796.06
2	2024-09-30	-	99.52	1.33	456,367,700.12
3	2024-06-30	-	98.62	1.45	662,956,251.99
4	2024-03-31	0.43	98.84	0.44	60,578,912.29
5	2023-12-31	1.17	98.17	0.81	55,973,942.04
6	2023-09-30	0.74	98.75	0.11	55,502,077.96
7	2023-06-30	-	98.19	0.84	54,782,489.97
8	2023-03-31	17.97	81.71	1.57	5,453,110.83
9	2022-12-31	13.70	82.88	0.49	5,778,287.23
10	2022-09-30	13.65	83.75	0.78	6,860,915.01
11	2022-06-30	5.57	83.97	1.51	22,003,261.09
12	2022-03-31	16.00	82.54	2.07	11,189,439.48
13	2021-12-31	17.30	79.99	1.71	12,468,978.31
14	2021-09-30	13.62	83.23	0.57	8,926,566.20
15	2021-06-30	11.73	80.75	6.49	7,725,725.39
16	2021-03-31	9.18	82.15	7.86	7,573,476.30
17	2020-12-31	19.41	81.09	1.70	8,753,642.70
18	2020-09-30	17.43	97.88	7.08	11,196,927.91
19	2020-06-30	15.74	83.85	2.68	13,583,445.45
20	2020-03-31	18.18	83.07	4.57	18,633,047.58
21	2019-12-31	14.17	81.25	4.41	28,193,450.29
22	2019-09-30	9.56	80.89	1.97	32,966,549.21
23	2019-06-30	-	85.17	7.57	39,496,642.35
24	2019-03-31	14.71	80.24	4.44	44,414,876.18
25	2018-12-31	13.78	83.20	0.61	47,459,230.00
26	2018-09-30	13.09	86.00	0.72	54,188,359.64
27	2018-06-30	14.09	94.37	0.41	61,799,820.80
28	2018-03-31	13.53	83.15	0.45	88,427,548.31
29	2017-12-31	8.80	97.44	0.58	150,780,189.86
30	2017-09-30	10.83	102.61	0.50	243,927,173.06
31	2017-06-30	9.83	104.69	0.48	336,814,983.34
32	2017-03-31	7.79	109.77	0.35	694,519,060.00
33	2016-12-31	4.25	106.41	0.44	809,800,644.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年