招商招兴3个月定开A(002756)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招兴3个月定开A(002756) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招兴3个月定开A(002756)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	123.98	3.38	1,294,667,809.98
2	2024-12-31	-	119.60	0.09	1,296,994,845.51
3	2024-09-30	-	133.58	0.10	1,270,732,195.51
4	2024-06-30	-	98.21	0.19	1,270,450,715.48
5	2024-03-31	-	97.67	0.17	1,310,212,547.74
6	2023-12-31	-	120.32	1.00	5,032,569,548.03
7	2023-09-30	-	106.53	0.53	4,979,715,265.06
8	2023-06-30	-	118.72	0.13	4,928,051,109.06
9	2023-03-31	-	112.47	0.12	4,934,433,835.12
10	2022-12-31	-	105.39	0.12	4,916,802,627.66
11	2022-09-30	-	97.01	0.13	4,931,639,899.62
12	2022-06-30	-	101.77	3.23	4,962,389,155.91
13	2022-03-31	-	108.07	0.13	4,950,734,683.41
14	2021-12-31	-	124.84	0.15	4,946,071,921.56
15	2021-09-30	-	126.99	0.12	4,912,397,011.44
16	2021-06-30	-	123.58	0.13	4,880,274,030.58
17	2021-03-31	-	128.65	0.14	4,843,597,823.44
18	2020-12-31	-	124.53	0.14	4,829,872,872.18
19	2020-09-30	-	130.10	0.13	4,795,525,769.14
20	2020-06-30	-	133.41	0.15	4,936,920,241.46
21	2020-03-31	-	95.16	5.58	5,038,823,136.77
22	2019-12-31	-	129.30	0.23	2,982,755,888.87
23	2019-09-30	-	134.48	0.24	2,969,316,649.91
24	2019-06-30	-	95.96	0.35	2,928,361,547.31
25	2019-03-31	-	90.30	9.92	898,776,800.17
26	2018-12-31	-	98.97	2.80	887,711,545.72
27	2018-09-30	-	126.23	0.51	888,637,725.07
28	2018-06-30	-	110.45	0.16	866,888,777.67
29	2018-03-31	-	97.83	0.32	857,406,064.36
30	2017-12-31	-	94.95	0.16	842,197,452.79
31	2017-09-30	-	98.00	0.50	843,948,315.01
32	2017-06-30	-	97.05	1.45	837,408,347.90
33	2017-03-31	-	97.62	0.16	6,283,451,902.17
34	2016-12-31	-	98.40	0.06	6,393,141,658.96
35	2016-09-30	-	91.07	0.33	4,237,577,469.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年