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基金公告

天弘价值精选混合发起A(002639)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	4.69	104.92	3.02	329,539,497.34
2	2024-09-30	9.03	94.31	20.64	105,233,019.30
3	2024-06-30	5.61	125.26	0.68	114,897,317.98
4	2024-03-31	6.77	92.68	0.08	52,254,499.31
5	2023-12-31	5.13	0.51	94.69	51,402,621.46
6	2023-09-30	5.69	0.69	94.21	49,674,619.13
7	2023-06-30	7.50	20.49	72.33	51,318,447.94
8	2023-03-31	19.36	84.28	17.50	48,019,548.72
9	2022-12-31	19.46	52.58	28.37	61,833,700.84
10	2022-09-30	16.79	37.84	46.71	86,046,636.27
11	2022-06-30	20.33	87.58	3.41	231,463,890.82
12	2022-03-31	18.46	82.55	2.90	472,742,644.08
13	2021-12-31	24.87	105.24	3.52	546,133,967.11
14	2021-09-30	22.41	97.23	2.89	588,026,960.50
15	2021-06-30	25.59	69.01	4.93	567,498,474.80
16	2021-03-31	25.23	95.00	1.42	545,894,810.23
17	2020-12-31	27.72	71.79	0.08	585,160,525.34
18	2020-09-30	25.78	76.76	0.13	543,718,507.80
19	2020-06-30	37.84	61.38	1.66	353,198,157.49
20	2020-03-31	30.26	83.16	1.55	274,079,953.21
21	2019-12-31	31.17	85.07	1.89	279,652,767.45
22	2019-09-30	26.14	87.31	0.28	304,112,877.54
23	2019-06-30	26.72	72.87	3.19	297,110,943.03
24	2019-03-31	30.87	-	32.36	18,668,940.10
25	2018-12-31	0.17	-	68.34	17,052,681.20
26	2018-09-30	38.44	-	39.07	17,650,056.20
27	2018-06-30	33.81	-	28.05	27,762,165.61
28	2018-03-31	54.33	-	21.51	30,022,198.44
29	2017-12-31	21.99	2.00	51.24	41,071,185.69
30	2017-09-30	35.15	-	70.31	42,577,289.89
31	2017-06-30	28.32	-	23.44	302,022,588.95
32	2017-03-31	42.81	-	11.61	636,308,465.96
33	2016-12-31	7.26	-	25.34	644,115,085.32
34	2016-09-30	40.58	-	67.03	972,990,081.20

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