工银瑞丰半年定开债发起式(002603)资产配置-基金频道-证券之星

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工银瑞丰半年定开债发起式(002603)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	134.48	1.51	14,896,359,187.99
2	2024-09-30	-	124.40	0.92	14,771,960,851.53
3	2024-06-30	-	123.57	0.08	14,805,866,584.56
4	2024-03-31	-	121.51	1.41	14,768,096,452.32
5	2023-12-31	-	129.46	1.25	14,731,227,535.81
6	2023-09-30	-	114.86	0.53	14,704,897,263.93
7	2023-06-30	-	110.55	0.76	14,931,372,786.95
8	2023-03-31	-	127.31	0.72	14,801,194,183.73
9	2022-12-31	-	134.06	0.51	14,770,496,117.23
10	2022-09-30	-	132.97	0.82	14,869,099,732.47
11	2022-06-30	-	119.20	13.61	14,856,652,999.85
12	2022-03-31	-	120.30	21.34	14,823,616,633.02
13	2021-12-31	-	115.87	20.87	14,863,484,951.72
14	2021-09-30	-	111.33	20.54	14,848,297,866.69
15	2021-06-30	-	116.35	19.63	14,796,720,358.32
16	2021-03-31	-	113.80	22.61	14,861,660,528.31
17	2020-12-31	-	130.01	26.17	14,882,607,148.17
18	2020-09-30	-	129.21	26.34	14,712,763,644.26
19	2020-06-30	-	100.31	0.01	14,767,432,806.86
20	2020-03-31	-	91.61	0.19	14,933,329,225.59
21	2019-12-31	-	42.95	28.72	15,018,323,187.01
22	2019-09-30	-	144.31	1.95	2,640,600,363.00
23	2019-06-30	-	143.03	1.33	2,597,869,359.51
24	2019-03-31	-	147.91	2.12	4,634,455,519.08
25	2018-12-31	-	133.90	1.27	4,732,088,140.81
26	2018-09-30	-	134.82	0.27	4,650,725,195.07
27	2018-06-30	-	134.13	0.24	4,534,755,837.47
28	2018-03-31	-	141.92	1.53	374,684,825.98
29	2017-12-31	-	169.63	1.34	365,685,890.90
30	2017-09-30	-	158.16	3.48	711,170,290.29
31	2017-06-30	-	165.78	1.87	705,674,891.46
32	2017-03-31	-	157.09	1.32	1,985,172,381.00
33	2016-12-31	-	157.58	1.01	2,001,739,048.67
34	2016-09-30	-	129.17	0.96	2,071,846,188.02
35	2016-06-30	-	131.39	0.57	2,032,024,046.16

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