中银证券价值精选混合(002601)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银证券价值精选混合(002601) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券价值精选混合(002601)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	81.11	-	20.24	128,313,540.86
2	2024-12-31	92.21	-	8.47	136,585,954.59
3	2024-09-30	93.41	-	6.77	160,433,706.89
4	2024-06-30	88.52	-	12.04	153,304,732.55
5	2024-03-31	92.68	-	7.51	174,952,229.91
6	2023-12-31	90.52	-	12.81	196,827,043.55
7	2023-09-30	93.18	-	7.29	237,746,234.70
8	2023-06-30	93.62	-	6.74	298,779,533.28
9	2023-03-31	93.61	-	7.23	333,896,157.22
10	2022-12-31	92.90	-	10.74	514,907,391.56
11	2022-09-30	92.76	0.43	7.65	467,744,681.74
12	2022-06-30	92.82	-	7.93	400,060,926.55
13	2022-03-31	93.74	-	6.86	341,414,157.72
14	2021-12-31	92.46	-	8.84	383,515,602.56
15	2021-09-30	93.29	-	9.77	759,203,911.28
16	2021-06-30	94.24	0.70	6.56	88,690,309.44
17	2021-03-31	93.23	0.75	6.04	83,595,017.44
18	2020-12-31	92.16	4.75	0.60	128,411,564.51
19	2020-09-30	91.41	5.50	3.51	127,019,343.28
20	2020-06-30	89.34	9.01	2.15	149,361,039.97
21	2020-03-31	84.35	17.20	2.63	140,949,189.77
22	2019-12-31	45.38	66.72	1.20	188,807,902.43
23	2019-09-30	33.92	92.69	1.82	209,257,194.43
24	2019-06-30	10.09	118.16	1.56	261,941,620.58
25	2019-03-31	1.49	115.27	0.59	1,732,541,761.36
26	2018-12-31	3.16	135.35	1.10	1,831,646,653.75
27	2018-09-30	4.64	130.64	0.68	1,937,824,025.71
28	2018-06-30	5.94	111.37	1.12	2,119,263,685.32
29	2018-03-31	10.13	106.66	1.35	2,667,762,433.07
30	2017-12-31	16.99	95.56	0.53	3,288,959,287.95
31	2017-09-30	12.43	80.85	0.89	3,761,160,436.00
32	2017-06-30	6.79	106.19	1.10	4,058,832,022.10
33	2017-03-31	6.51	102.31	3.56	4,413,968,798.52
34	2016-12-31	4.79	96.78	0.65	4,615,255,778.94
35	2016-09-30	1.09	79.89	0.28	4,844,275,644.11
36	2016-06-30	-	29.41	2.46	4,961,679,789.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年