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基金公告

华夏恒利定开债(002552)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	136.23	0.11	3,028,423,073.49
2	2024-09-30	-	136.67	0.11	2,969,873,109.10
3	2024-06-30	-	132.06	0.10	3,098,461,794.15
4	2024-03-31	-	134.31	0.11	3,061,214,542.82
5	2023-12-31	-	135.93	0.11	3,030,873,875.22
6	2023-09-30	-	139.19	0.25	3,007,686,511.89
7	2023-06-30	-	137.22	0.13	2,996,858,014.84
8	2023-03-31	-	131.05	0.10	2,961,075,389.69
9	2022-12-31	-	135.96	0.11	2,944,341,198.60
10	2022-09-30	-	117.33	0.13	3,004,346,272.69
11	2022-06-30	-	116.57	0.09	2,966,692,052.12
12	2022-03-31	-	120.09	0.11	3,006,742,367.56
13	2021-12-31	-	97.78	0.18	1,742,479,464.36
14	2021-09-30	-	113.93	0.26	1,725,787,952.97
15	2021-06-30	-	111.13	0.27	1,707,015,282.51
16	2021-03-31	-	133.30	1.88	510,550,816.55
17	2020-12-31	-	136.29	0.30	649,606,908.59
18	2020-09-30	-	110.61	0.12	966,651,648.31
19	2020-06-30	-	134.36	1.96	145,499,415.16
20	2020-03-31	-	164.92	2.33	59,222,171.97
21	2019-12-31	-	95.86	2.99	57,958,250.88
22	2019-09-30	-	82.57	1.40	57,319,153.34
23	2019-06-30	-	101.79	1.24	56,486,896.98
24	2019-03-31	-	89.57	9.11	56,491,578.78
25	2018-12-31	-	81.82	1.42	55,898,680.89
26	2018-09-30	-	66.20	2.64	534,726,470.19
27	2018-06-30	-	135.99	8.80	530,387,111.59
28	2018-03-31	-	86.51	6.03	1,034,247,425.17
29	2017-12-31	-	118.22	0.76	1,016,480,774.83
30	2017-09-30	-	94.68	1.53	1,522,543,548.27
31	2017-06-30	-	124.30	1.02	1,510,953,455.02
32	2017-03-31	-	125.50	0.83	1,502,875,266.15
33	2016-12-31	-	104.52	1.32	3,006,630,942.90
34	2016-09-30	-	102.43	1.08	3,071,911,174.54
35	2016-06-30	-	145.40	2.38	2,033,983,914.09

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