民生加银养老服务混合(002547)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银养老服务混合(002547)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	74.61	-	21.00	23,157,773.24
2	2024-09-30	84.44	-	15.89	24,276,345.24
3	2024-06-30	81.75	-	18.61	20,830,490.91
4	2024-03-31	89.88	-	10.33	22,934,176.70
5	2023-12-31	88.44	-	11.85	25,188,361.98
6	2023-09-30	87.19	-	13.13	28,382,515.00
7	2023-06-30	85.66	-	14.50	32,505,033.24
8	2023-03-31	92.28	-	7.88	36,951,598.46
9	2022-12-31	91.64	-	9.49	35,851,526.17
10	2022-09-30	88.75	-	11.60	38,127,425.78
11	2022-06-30	69.47	0.17	5.01	58,790,332.00
12	2022-03-31	92.13	-	9.14	38,223,483.37
13	2021-12-31	84.72	-	15.76	47,466,971.63
14	2021-09-30	84.76	-	15.00	49,866,775.04
15	2021-06-30	82.10	0.06	18.13	64,371,779.80
16	2021-03-31	76.95	0.37	23.14	444,617,807.57
17	2020-12-31	91.00	-	10.00	463,824,573.51
18	2020-09-30	86.56	-	11.67	379,710,977.64
19	2020-06-30	80.51	-	16.98	40,054,220.19
20	2020-03-31	79.49	3.15	15.53	31,074,257.58
21	2019-12-31	87.33	5.94	5.62	38,878,475.70
22	2019-09-30	85.32	3.51	6.70	34,922,823.91
23	2019-06-30	84.39	0.05	17.53	38,367,680.01
24	2019-03-31	81.40	-	19.55	62,206,544.16
25	2018-12-31	61.24	0.22	10.14	56,821,466.51
26	2018-09-30	72.09	0.19	11.34	69,761,339.47
27	2018-06-30	61.20	-	5.99	62,554,354.93
28	2018-03-31	84.74	2.04	6.76	31,617,997.75
29	2017-12-31	75.48	0.12	5.95	56,253,575.35
30	2017-09-30	75.54	-	22.36	38,506,977.47
31	2017-06-30	67.41	-	33.62	18,877,805.28
32	2017-03-31	44.30	-	6.85	58,691,283.00
33	2016-12-31	7.77	-	23.30	41,719,087.81

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