光大保德信恒利纯债债券A(002523)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信恒利纯债债券A(002523)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	128.91	0.11	1,025,910,231.15
2	2024-09-30	-	134.31	0.18	1,017,071,178.51
3	2024-06-30	-	135.03	0.13	1,032,762,586.13
4	2024-03-31	-	129.45	0.14	1,026,398,480.63
5	2023-12-31	-	119.99	0.40	1,014,016,457.30
6	2023-09-30	-	122.66	0.07	1,005,892,202.46
7	2023-06-30	-	98.09	0.15	1,002,589,850.70
8	2023-03-31	-	108.96	3.55	1,302,361.51
9	2022-12-31	-	129.96	0.80	87,403,111.20
10	2022-09-30	-	124.24	0.38	200,345,939.38
11	2022-06-30	-	129.02	0.07	2,042,413,560.30
12	2022-03-31	-	108.88	0.05	6,772,180,808.42
13	2021-12-31	-	127.21	3.43	6,939,453,233.51
14	2021-09-30	-	90.49	0.05	6,059,519,709.60
15	2021-06-30	-	94.63	0.01	6,582,786,346.38
16	2021-03-31	-	120.26	0.34	6,441,740,585.55
17	2020-12-31	-	120.44	0.03	7,163,854,982.27
18	2020-09-30	-	104.13	0.05	6,372,407,594.79
19	2020-06-30	-	85.58	0.55	10,069,722,538.63
20	2020-03-31	-	133.25	0.06	11,710,003,398.50
21	2019-12-31	-	106.56	0.04	11,710,945,341.21
22	2019-09-30	-	100.37	0.16	11,596,262,512.34
23	2019-06-30	-	119.51	0.04	10,639,520,839.36
24	2019-03-31	-	125.44	0.04	3,805,007,787.92
25	2018-12-31	-	126.70	0.06	3,713,314,589.36
26	2018-09-30	-	87.24	1.32	50,641,941.33
27	2018-06-30	-	94.55	3.74	100,100,628.75
28	2018-03-31	-	83.06	23.04	6,138,392.63
29	2017-12-31	-	88.70	1.00	980,149,403.87
30	2017-09-30	-	77.51	2.75	1,001,492,391.43
31	2017-06-30	-	85.85	0.68	993,714,600.09
32	2017-03-31	-	95.84	0.24	2,995,887,301.75
33	2016-12-31	-	96.98	0.60	5,010,058,780.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年