金鹰元祺债券A(002490)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元祺债券A(002490)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	104.73	0.77	741,387,794.35
2	2025-03-31	-	116.92	0.85	623,269,268.70
3	2024-12-31	-	109.62	1.31	608,745,817.36
4	2024-09-30	-	116.58	6.06	617,148,458.37
5	2024-06-30	-	118.15	1.35	462,407,677.85
6	2024-03-31	-	129.31	2.37	421,314,046.88
7	2023-12-31	-	126.83	2.71	455,357,928.70
8	2023-09-30	-	114.92	2.26	544,889,814.56
9	2023-06-30	-	117.75	1.45	747,585,691.12
10	2023-03-31	-	112.93	1.07	877,190,979.34
11	2022-12-31	-	119.59	0.74	937,861,509.83
12	2022-09-30	-	117.47	1.71	690,333,954.47
13	2022-06-30	-	124.35	2.28	566,500,671.16
14	2022-03-31	-	126.15	10.42	633,493,684.05
15	2021-12-31	-	128.53	3.75	694,506,859.54
16	2021-09-30	-	114.70	1.16	525,181,801.25
17	2021-06-30	-	102.43	4.09	174,077,557.76
18	2021-03-31	-	114.81	1.51	122,015,533.29
19	2020-12-31	-	111.38	2.31	125,330,215.31
20	2020-09-30	-	101.01	2.69	109,384,917.16
21	2020-06-30	-	99.99	3.70	103,143,583.25
22	2020-03-31	-	124.34	5.39	112,213,066.83
23	2019-12-31	-	100.09	1.66	109,030,534.00
24	2019-09-30	-	96.26	4.90	108,556,318.05
25	2019-06-30	-	109.00	1.63	143,219,318.73
26	2019-03-31	-	75.45	26.94	203,078,290.65
27	2018-12-31	-	119.82	2.93	26,828,002.61
28	2018-09-30	-	112.30	1.71	31,253,952.06
29	2018-06-30	-	84.13	3.86	20,791,730.82
30	2018-03-31	-	109.71	1.66	15,922,121.59
31	2017-12-31	-	59.96	4.71	22,676,487.97
32	2017-09-30	-	51.78	4.17	717,465,587.72
33	2017-06-30	2.56	117.96	2.61	707,552,512.64
34	2017-03-31	0.17	110.20	2.07	700,533,592.72
35	2016-12-31	7.37	104.24	1.46	695,000,871.80
36	2016-09-30	5.51	75.57	0.23	684,266,288.18
37	2016-06-30	-	98.39	0.43	681,396,350.49

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