大成一带一路灵活配置混合A(002319)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成一带一路灵活配置混合A(002319)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	90.14	-	9.52	66,476,607.77
2	2024-09-30	90.74	-	9.19	74,678,247.52
3	2024-06-30	89.59	-	14.30	73,563,427.85
4	2024-03-31	75.09	-	25.06	97,544,167.53
5	2023-12-31	89.24	-	10.42	121,939,734.29
6	2023-09-30	90.64	-	10.27	223,447,473.07
7	2023-06-30	91.91	0.19	11.33	399,184,513.29
8	2023-03-31	90.77	-	14.99	476,894,293.92
9	2022-12-31	92.29	-	12.22	148,616,933.24
10	2022-09-30	89.65	-	11.58	125,784,734.27
11	2022-06-30	88.59	-	11.87	49,122,407.55
12	2022-03-31	89.30	-	13.04	50,329,441.46
13	2021-12-31	88.69	-	14.95	52,079,141.95
14	2021-09-30	88.28	-	16.17	50,006,650.19
15	2021-06-30	85.38	-	14.17	56,420,905.45
16	2021-03-31	89.80	-	16.81	45,899,032.61
17	2020-12-31	73.55	0.16	28.79	145,261,349.37
18	2020-09-30	76.21	0.04	24.56	515,347,617.88
19	2020-06-30	81.38	0.22	23.96	372,576,700.02
20	2020-03-31	74.48	0.26	25.57	234,393,896.98
21	2019-12-31	87.39	0.06	12.01	267,378,158.93
22	2019-09-30	76.15	0.05	23.79	273,469,169.88
23	2019-06-30	80.73	-	19.99	118,597,659.86
24	2019-03-31	45.02	6.08	48.84	149,271,757.55
25	2018-12-31	52.03	3.22	46.16	138,159,596.23
26	2018-09-30	59.72	-	60.06	211,403,270.56
27	2018-06-30	80.11	-	20.09	252,945,585.42
28	2018-03-31	70.70	-	29.44	178,302,805.33
29	2017-12-31	85.11	-	15.23	183,168,350.56
30	2017-09-30	73.44	-	26.66	264,042,704.08

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