中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	96.01	4.37	1,063,607,190.35
2	2024-09-30	-	97.69	6.58	1,161,684,160.41
3	2024-06-30	-	93.84	5.42	1,078,525,688.40
4	2024-03-31	-	98.62	1.58	909,182,648.75
5	2023-12-31	-	98.80	1.36	396,610,460.47
6	2023-09-30	-	98.08	5.22	216,004,692.75
7	2023-06-30	-	97.39	2.40	220,917,988.39
8	2023-03-31	-	94.99	6.35	230,831,337.25
9	2022-12-31	-	95.92	3.01	225,110,850.07
10	2022-09-30	-	91.76	11.30	208,113,043.52
11	2022-06-30	-	94.28	7.17	238,852,471.39
12	2022-03-31	-	95.17	6.64	243,686,222.66
13	2021-12-31	-	94.63	5.55	316,603,016.76
14	2021-09-30	-	92.10	6.63	405,530,718.99
15	2021-06-30	-	93.37	8.01	446,087,263.24
16	2021-03-31	-	89.37	9.74	448,657,098.49
17	2020-12-31	-	91.41	8.49	430,363,309.07
18	2020-09-30	-	90.87	9.58	449,569,391.16
19	2020-06-30	-	91.08	8.37	470,479,180.62
20	2020-03-31	-	78.46	8.67	327,026,614.74
21	2019-12-31	-	88.43	10.72	298,627,514.31
22	2019-09-30	-	90.06	8.88	316,870,833.97
23	2019-06-30	-	91.61	10.39	313,681,482.58
24	2019-03-31	-	89.62	9.70	314,127,849.51
25	2018-12-31	-	90.10	11.90	337,529,316.68
26	2018-09-30	-	91.15	8.25	365,443,909.91
27	2018-06-30	-	80.95	12.65	400,013,563.83
28	2018-03-31	-	90.36	9.47	447,164,475.37
29	2017-12-31	-	91.31	8.89	568,544,735.95
30	2017-09-30	-	91.68	7.27	636,797,363.37
31	2017-06-30	-	92.28	7.92	760,057,339.22
32	2017-03-31	-	88.75	11.03	893,526,835.31
33	2016-12-31	-	91.71	8.57	1,029,128,128.09
34	2016-09-30	-	91.58	7.72	1,080,345,705.47
35	2016-06-30	-	83.23	15.49	1,011,691,716.85
36	2016-03-31	-	58.48	32.90	880,507,370.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年