中邮纯债恒利债券A(002276)资产配置-基金频道-证券之星

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中邮纯债恒利债券A(002276)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	96.44	3.44	2,092,991,950.34
2	2024-09-30	-	110.72	0.33	1,475,259,023.14
3	2024-06-30	-	99.09	1.02	1,358,124,211.36
4	2024-03-31	-	121.39	1.21	733,673,985.80
5	2023-12-31	0.66	123.37	1.24	893,719,655.59
6	2023-09-30	-	116.88	0.53	1,059,938,540.65
7	2023-06-30	-	119.22	0.45	984,209,314.50
8	2023-03-31	-	111.15	1.82	1,136,645,861.78
9	2022-12-31	-	109.78	1.00	1,254,795,501.21
10	2022-09-30	-	114.50	2.48	2,465,019,169.47
11	2022-06-30	-	97.13	3.52	856,900,248.93
12	2022-03-31	0.72	118.37	0.47	402,972,795.89
13	2021-12-31	0.16	91.72	2.12	217,859,295.67
14	2021-09-30	0.09	87.28	11.00	86,459,278.58
15	2021-06-30	1.63	93.80	6.60	4,280,278.39
16	2021-03-31	-	110.02	5.05	2,100,106.72
17	2020-12-31	-	100.68	2.90	2,391,832.22
18	2020-09-30	-	104.43	3.44	4,847,050.73
19	2020-06-30	0.36	103.63	1.79	95,889,983.14
20	2020-03-31	-	117.03	1.97	222,773,330.23
21	2019-12-31	-	131.75	1.47	208,942,028.10
22	2019-09-30	-	117.98	1.74	218,361,797.34
23	2019-06-30	-	122.81	2.07	248,693,508.15
24	2019-03-31	-	121.30	5.36	234,566,210.24
25	2018-12-31	-	130.16	1.75	231,746,843.90
26	2018-09-30	-	110.86	0.68	275,961,508.76
27	2018-06-30	-	132.25	0.61	118,685,093.53
28	2018-03-31	-	123.94	1.57	117,462,250.78
29	2017-12-31	-	129.84	0.73	115,535,205.70
30	2017-09-30	-	132.27	0.87	132,516,112.48
31	2017-06-30	-	127.76	1.75	131,496,608.07

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