工银新得利混合(002005)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新得利混合(002005)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	117.99	3.21	66,109,776.86
2	2024-09-30	-	121.86	1.48	65,567,084.86
3	2024-06-30	-	109.04	2.91	58,339,413.57
4	2024-03-31	-	106.85	2.17	50,575,977.22
5	2023-12-31	-	98.37	2.16	50,968,375.82
6	2023-09-30	16.45	42.60	7.38	50,294,575.32
7	2023-06-30	29.40	34.33	36.76	50,205,378.14
8	2023-03-31	29.64	13.68	57.13	50,194,360.37
9	2022-12-31	26.23	35.29	22.45	48,976,272.19
10	2022-09-30	27.58	32.35	5.38	56,921,698.06
11	2022-06-30	30.12	84.92	16.17	231,215,256.05
12	2022-03-31	29.93	87.18	1.44	381,663,254.30
13	2021-12-31	29.46	80.13	1.69	474,076,088.67
14	2021-09-30	29.81	82.26	1.39	490,452,854.27
15	2021-06-30	29.98	69.55	1.59	482,719,670.61
16	2021-03-31	29.90	77.59	2.21	456,279,358.64
17	2020-12-31	29.86	81.84	3.30	498,643,283.63
18	2020-09-30	28.37	91.85	1.14	510,064,978.65
19	2020-06-30	30.21	50.47	0.71	358,531,373.26
20	2020-03-31	-	58.87	40.11	111,737,500.09
21	2019-12-31	-	72.57	2.77	113,853,182.76
22	2019-09-30	-	95.16	1.60	118,783,893.23
23	2019-06-30	-	90.27	6.07	120,352,303.97
24	2019-03-31	-	85.26	1.19	125,738,331.44
25	2018-12-31	-	98.04	0.51	142,335,557.84
26	2018-09-30	12.63	85.60	0.44	316,240,930.59
27	2018-06-30	13.51	84.87	0.40	327,386,801.86
28	2018-03-31	27.37	90.79	2.00	348,636,316.01
29	2017-12-31	25.48	84.62	0.30	455,312,244.37
30	2017-09-30	26.48	77.53	1.58	461,348,988.68
31	2017-06-30	24.04	51.96	1.10	507,578,943.71

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