国新国证新利灵活配置混合(001797)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国新国证新利灵活配置混合(001797) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证新利灵活配置混合(001797)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	41.94	7.12	44.04	22,783,171.27
2	2024-09-30	69.38	23.14	2.78	26,633,793.79
3	2024-06-30	53.09	18.49	2.22	27,894,730.12
4	2024-03-31	93.12	-	11.03	38,648,558.00
5	2023-12-31	94.72	-	5.75	52,086,219.60
6	2023-09-30	93.76	-	6.89	53,913,089.74
7	2023-06-30	93.97	-	6.45	62,598,997.11
8	2023-03-31	93.50	-	34.60	9,768,769.77
9	2022-12-31	81.37	-	19.29	1,765,113.06
10	2022-09-30	3.95	-	99.80	1,721,157.42
11	2022-06-30	74.19	-	8.84	1,782,472.98
12	2022-03-31	48.66	-	13.26	2,113,586.26
13	2021-12-31	68.14	-	10.29	2,257,452.32
14	2021-09-30	68.58	-	42.54	2,212,576.16
15	2021-06-30	62.86	0.04	9.91	2,423,993.45
16	2021-03-31	55.59	0.67	16.06	2,242,348.79
17	2020-12-31	55.24	8.08	10.98	3,905,800.63
18	2020-09-30	34.13	26.04	11.83	4,021,238.30
19	2020-06-30	22.62	22.37	18.21	4,655,541.19
20	2020-03-31	18.88	20.51	62.31	5,132,152.91
21	2019-12-31	33.34	24.27	18.96	6,493,821.69
22	2019-09-30	15.02	70.57	10.20	7,104,980.25
23	2019-06-30	14.84	75.10	4.41	9,381,044.49
24	2019-03-31	76.43	-	8.09	8,925,646.41
25	2018-12-31	56.42	-	9.05	8,280,648.96
26	2018-09-30	66.80	-	8.86	9,824,827.23
27	2018-06-30	66.45	-	12.35	11,539,199.96
28	2018-03-31	36.73	-	11.95	16,035,500.57
29	2017-12-31	32.51	-	10.48	34,447,250.33
30	2017-09-30	39.36	-	15.72	40,363,288.16
31	2017-06-30	33.29	-	12.96	22,691,071.08
32	2017-03-31	53.31	-	16.64	62,323,106.58
33	2016-12-31	25.28	-	41.44	81,180,658.77
34	2016-09-30	7.67	0.42	55.65	50,945,351.11
35	2016-06-30	3.82	0.19	41.53	54,944,451.15
36	2016-03-31	1.45	0.16	69.67	62,020,579.74
37	2015-12-31	1.00	-	41.05	1,212,874,657.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年