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基金公告

兴银合盈债券C(001784)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	112.99	0.11	5,084,198,049.80
2	2024-09-30	-	114.40	0.23	5,146,169,979.37
3	2024-06-30	-	114.30	0.20	5,136,676,424.38
4	2024-03-31	-	116.71	0.04	5,066,663,985.73
5	2023-12-31	-	118.69	0.03	5,008,956,061.92
6	2023-09-30	-	113.94	0.02	5,122,760,451.17
7	2023-06-30	-	101.13	0.01	5,083,588,740.87
8	2023-03-31	-	110.18	0.03	5,022,866,982.54
9	2022-12-31	-	115.53	0.10	4,952,102,815.48
10	2022-09-30	-	109.34	0.05	5,114,241,668.10
11	2022-06-30	-	115.41	0.02	5,056,464,775.72
12	2022-03-31	-	116.41	0.07	4,999,036,454.62
13	2021-12-31	-	107.34	0.03	5,016,928,869.19
14	2021-09-30	-	117.29	0.02	5,014,968,331.94
15	2021-06-30	-	101.24	0.06	4,966,694,327.72
16	2021-03-31	-	109.12	0.64	4,992,503,753.48
17	2020-12-31	-	101.43	0.06	4,983,851,195.64
18	2020-09-30	-	115.01	0.29	4,984,447,383.85
19	2020-06-30	-	105.69	0.16	5,003,474,192.93
20	2020-03-31	-	110.97	0.23	5,102,785,652.39
21	2019-12-31	-	103.98	0.60	5,034,418,545.05
22	2019-09-30	-	-	105.29	399,576.42
23	2019-06-30	-	-	109.50	347,520.54
24	2019-03-31	-	-	110.26	376,055.43
25	2018-12-31	-	-	114.63	361,505.77
26	2018-09-30	-	-	117.04	362,303.03
27	2018-06-30	-	-	72.21	10,366,549.43
28	2018-03-31	-	4.96	78.42	50,408,265.32
29	2017-12-31	-	49.86	48.81	10,226,837.87

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