中欧兴利债券A(001776)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴利债券A(001776)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	132.43	0.90	4,082,409,279.51
2	2024-09-30	-	117.19	0.81	4,003,478,150.63
3	2024-06-30	-	124.14	0.01	4,022,810,679.78
4	2024-03-31	-	121.92	0.06	4,013,857,187.98
5	2023-12-31	-	123.94	0.03	4,061,235,468.43
6	2023-09-30	-	113.43	0.02	4,015,422,860.77
7	2023-06-30	-	126.16	0.01	4,008,390,999.76
8	2023-03-31	-	108.75	0.68	3,978,451,334.59
9	2022-12-31	-	128.15	0.44	3,894,524,136.81
10	2022-09-30	-	125.95	0.41	3,975,210,302.47
11	2022-06-30	-	132.60	0.60	3,986,758,697.34
12	2022-03-31	-	132.45	0.09	3,973,663,811.31
13	2021-12-31	-	118.52	0.17	3,967,439,348.30
14	2021-09-30	-	131.35	0.21	3,947,050,958.09
15	2021-06-30	-	134.48	0.24	3,948,072,751.40
16	2021-03-31	-	131.01	0.43	3,887,312,775.81
17	2020-12-31	-	111.39	0.23	3,875,884,721.75
18	2020-09-30	-	111.28	0.13	3,891,013,256.27
19	2020-06-30	-	119.98	0.92	4,011,736,165.89
20	2020-03-31	-	131.51	0.70	4,002,033,318.74
21	2019-12-31	-	114.48	0.82	3,917,883,550.25
22	2019-09-30	-	99.94	1.17	4,044,614,417.51
23	2019-06-30	-	114.97	2.72	3,978,602,157.80
24	2019-03-31	-	90.94	1.33	5,030,227,275.99
25	2018-12-31	-	117.20	1.53	4,943,910,882.83
26	2018-09-30	-	118.52	1.29	4,968,765,805.14
27	2018-06-30	-	111.89	4.64	4,946,542,066.88
28	2018-03-31	-	101.67	0.09	4,879,588,770.62
29	2017-12-31	-	86.78	1.94	4,857,861,913.39
30	2017-09-30	-	108.97	0.24	4,893,477,195.28
31	2017-06-30	-	95.80	0.09	4,969,023,865.99
32	2017-03-31	-	89.20	0.14	4,932,171,593.47
33	2016-12-31	-	94.57	0.37	5,020,935,916.23
34	2016-09-30	-	97.19	1.81	3,050,448,694.55
35	2016-06-30	-	88.69	1.03	1,021,175,757.39
36	2016-03-31	-	90.61	0.64	1,042,928,460.73
37	2015-12-31	-	80.33	7.49	1,024,518,018.45

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