工银新增益混合(001721)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银新增益混合(001721) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银新增益混合(001721)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	10.28	59.49	12.07	54,333,420.87
2	2024-09-30	19.92	103.58	5.69	53,226,840.64
3	2024-06-30	15.36	107.99	3.79	54,525,546.40
4	2024-03-31	10.66	104.90	1.28	53,778,168.13
5	2023-12-31	24.09	80.65	6.56	52,993,070.38
6	2023-09-30	16.27	84.16	2.99	50,313,393.06
7	2023-06-30	20.65	74.87	9.61	50,220,633.77
8	2023-03-31	16.90	54.00	29.50	50,764,660.91
9	2022-12-31	27.17	23.33	24.17	50,164,592.57
10	2022-09-30	24.46	35.05	4.33	60,372,660.69
11	2022-06-30	26.44	94.02	9.39	322,289,114.17
12	2022-03-31	30.21	85.90	0.54	556,765,363.43
13	2021-12-31	30.02	61.75	7.55	740,811,239.23
14	2021-09-30	27.67	63.82	10.40	715,967,175.20
15	2021-06-30	30.04	78.81	1.97	474,236,919.56
16	2021-03-31	29.76	90.07	1.79	435,408,512.92
17	2020-12-31	29.79	75.42	1.29	514,190,151.96
18	2020-09-30	30.44	72.96	1.00	515,944,695.41
19	2020-06-30	29.80	47.36	1.06	422,695,323.41
20	2020-03-31	-	53.69	45.36	223,149,805.37
21	2019-12-31	-	72.62	3.53	220,016,389.05
22	2019-09-30	-	90.60	2.47	219,776,311.88
23	2019-06-30	-	72.96	1.84	217,617,362.86
24	2019-03-31	-	90.08	0.29	216,446,733.43
25	2018-12-31	-	114.52	0.31	214,239,759.32
26	2018-09-30	12.47	89.97	0.31	493,609,927.12
27	2018-06-30	14.67	92.52	0.51	520,110,284.47
28	2018-03-31	20.56	84.40	0.68	530,533,187.21
29	2017-12-31	24.00	77.86	1.51	530,068,773.22
30	2017-09-30	23.91	97.46	0.67	534,072,619.23
31	2017-06-30	24.10	68.04	2.05	522,767,682.27
32	2017-03-31	24.24	57.24	8.81	509,539,749.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年