中信建投欣享债券A(970209)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
170,315.49 |
734,723.08 |
| 存出保证金 |
6,714.65 |
14,062.81 |
| 交易性金融资产 |
407,516,539.39 |
1,466,285,284.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
407,516,539.39 |
1,466,285,284.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,633,828.98 |
30,423,342.31 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
426,683,940.18 |
1,498,472,338.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
9,000,554.19 |
206,504,587.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,015,420.46 |
10,297,747.23 |
| 应付管理人报酬 |
98,948.78 |
334,286.04 |
| 应付托管费 |
19,789.72 |
66,857.20 |
| 应付销售服务费 |
44,887.25 |
150,460.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,070.13 |
72,569.94 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
166,098.15 |
130,024.56 |
| 负债合计 |
12,367,768.68 |
217,556,532.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
400,268,829.91 |
1,249,056,516.95 |
| 未分配利润 |
14,047,341.59 |
31,859,288.40 |
| 所有者权益合计 |
414,316,171.50 |
1,280,915,805.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
426,683,940.18 |
1,498,472,338.11 |
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