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诚通天天利货币(970196)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,875,495.80	2,472,949.08	328,715.66	579,855.83
存出保证金	55,291.50	50,307.77	23,187.52	42,461.56
交易性金融资产	244,053,679.09	236,542,733.20	173,907,091.16	185,026,804.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	244,053,679.09	236,542,733.20	173,907,091.16	185,026,804.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,009,511.01	40,011,823.24	10,000,000.00	-
应收证券清算款	588,584.93	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	315,759,876.35	312,211,788.36	237,486,645.85	214,604,935.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,000,000.00	19,998,065.07	-	7,999,172.41
应付证券清算款	-	10,003,869.86	10,000,000.00	2,002,890.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	77,950.14	44,641.40	177,581.24	172,316.30
应付托管费	12,991.67	12,410.85	9,865.64	9,573.11
应付销售服务费	64,958.40	62,054.44	49,328.13	47,865.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48,783.98	80,981.15	62,677.63	83,695.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	149,153.01	185,344.21	154,496.09	178,006.69
其他负债	83,580.84	138,907.91	91,838.83	169,150.00
负债合计	15,437,418.04	30,526,274.89	10,545,787.56	10,662,670.35
所有者权益
实收基金	300,322,458.31	281,685,513.47	226,940,858.29	203,942,265.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	300,322,458.31	281,685,513.47	226,940,858.29	203,942,265.63
负债及所有者权益总计	315,759,876.35	312,211,788.36	237,486,645.85	214,604,935.98

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