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申万宏源天天增货币(970191)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,964,293,608.53
结算备付金	13,139,076.86	100,145,045.00	98,746,655.40	126,807,037.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,111,572,081.27	5,625,333,982.83	6,683,697,962.46	7,229,019,669.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,111,572,081.27	5,625,333,982.83	6,683,697,962.46	7,229,019,669.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,461,981,810.54	4,144,574,161.71	449,975,194.62	1,451,322,887.60
应收证券清算款	-	3,077,490.41	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,830,699,968.66	11,912,044,358.65	10,456,661,027.78	11,771,443,203.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	34,799,512.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,568,256.79	9,496,004.03	8,945,831.96	9,425,614.36
应付托管费	753,792.05	527,555.77	496,990.66	523,645.27
应付销售服务费	3,015,168.18	2,637,778.88	2,484,953.27	2,618,226.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	159,216.59	176,812.43	113,230.08	73,947.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,271,184.05	1,498,073.51	2,296,760.62	1,542,322.87
其他负债	2,162,691.36	2,223,767.22	2,163,171.14	2,093,715.33
负债合计	21,930,309.02	16,559,991.84	51,300,450.02	16,277,471.08
所有者权益
实收基金	16,808,769,659.64	11,895,484,366.81	10,405,360,577.76	11,755,165,732.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,808,769,659.64	11,895,484,366.81	10,405,360,577.76	11,755,165,732.11
负债及所有者权益总计	16,830,699,968.66	11,912,044,358.65	10,456,661,027.78	11,771,443,203.19

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