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恒泰现金添利货币(970183)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,369,230.37
结算备付金	2,620,344.08	-	2,323,876.99	775,348.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	102,104,927.70	264,504,710.90	140,656,525.93	344,132,435.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	102,104,927.70	264,504,710.90	140,656,525.93	344,132,435.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	379,989,329.99	85,013,631.49	155,029,647.46	-7,534.25
应收证券清算款	70,847.08	-	20,071,876.72	25,011,301.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	522,619,457.32	411,034,252.65	403,901,756.35	383,280,781.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	58,506,245.87	-
应付证券清算款	-	19,894,887.10	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	137,632.39	102,195.55	92,872.89	104,007.55
应付托管费	22,938.74	17,032.62	15,478.76	17,334.62
应付销售服务费	91,754.96	68,130.38	9,309.11	526,830.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40,395.77	24,894.43	19,613.15	27,451.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	192,823.03	91,550.26	144,178.31	77,460.03
其他负债	297,770.14	250,847.44	201,357.57	120,505.77
负债合计	783,315.03	20,449,537.78	58,989,055.66	873,589.48
所有者权益
实收基金	521,836,142.29	390,584,714.87	344,912,700.69	382,407,192.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	521,836,142.29	390,584,714.87	344,912,700.69	382,407,192.49
负债及所有者权益总计	522,619,457.32	411,034,252.65	403,901,756.35	383,280,781.97

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