天风金管家货币(970179)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天风金管家货币(970179) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天风金管家货币(970179)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,443,612.93
结算备付金	490,718.96	635,285.80	201,008.53	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	194,646,880.57	139,083,265.27	90,878,756.94	49,604,604.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	194,646,880.57	139,083,265.27	90,878,756.94	49,604,604.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,007,865.15	11,009,590.64	26,638,612.72	-3,621.91
应收证券清算款	-	-	-	10,005,432.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,665,646.79	267,797,848.37	227,529,401.75	81,050,028.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,499,547.95	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,646.37	61,270.88	64,694.81	10,945.07
应付托管费	14,729.29	12,254.16	12,938.97	2,189.03
应付销售服务费	58,917.05	49,016.70	51,755.82	8,756.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,881.00	2,245.63	15,746.54	852.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	110,379.66	111,445.04	176,163.09	46,749.47
其他负债	138,321.50	74,379.00	23,094.64	13,991.58
负债合计	9,901,422.82	310,611.41	344,393.87	83,483.82
所有者权益
实收基金	315,764,223.97	267,487,236.96	227,185,007.88	80,966,544.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	315,764,223.97	267,487,236.96	227,185,007.88	80,966,544.67
负债及所有者权益总计	325,665,646.79	267,797,848.37	227,529,401.75	81,050,028.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年