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万联天添利货币(970177)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,633,001.45	7,722,365.30	11,305,085.00	6,139,401.18
存出保证金	2,498.98	33,219.22	23,219.48	31,185.84
交易性金融资产	259,681,503.88	260,582,855.75	164,346,850.38	156,314,639.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	259,681,503.88	260,582,855.75	164,346,850.38	156,314,639.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	130,001,300.00	99,994,729.92	120,009,230.54	20,012,707.92
应收证券清算款	10,011,589.04	13,540.17	24,336.98	60,061,680.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	475,235,398.42	543,388,283.47	394,403,464.77	287,785,210.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	101,733.56	107,215.99	85,585.96	78,675.61
应付托管费	20,346.69	21,443.20	17,117.19	15,735.11
应付销售服务费	81,386.77	85,772.77	68,468.79	62,940.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,021.38	8,212.76	8,761.33	4,455.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,197,152.29	1,633,115.58	1,416,395.48	1,536,242.71
其他负债	174,537.84	149,419.25	80,272.44	194,569.41
负债合计	1,576,178.53	2,005,179.55	1,676,601.19	1,892,618.27
所有者权益
实收基金	473,659,219.89	541,383,103.92	392,726,863.58	285,892,591.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	473,659,219.89	541,383,103.92	392,726,863.58	285,892,591.77
负债及所有者权益总计	475,235,398.42	543,388,283.47	394,403,464.77	287,785,210.04

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