东莞证券旗峰天添利货币(970176)资产负债表-基金频道-证券之星

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东莞证券旗峰天添利货币(970176)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	201,137,056.70
结算备付金	15,078,509.06	10,846,649.87	667,177.03	3,518,144.09
存出保证金	139,929.28	102,302.98	189,182.38	144,040.29
交易性金融资产	2,862,900,230.74	1,736,741,452.68	1,821,801,517.16	1,999,079,565.43
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,862,900,230.74	1,736,741,452.68	1,821,801,517.16	1,999,079,565.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,030,420.84	260,058,651.57	-	50,017,617.80
应收证券清算款	400,062,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,817,952,592.55	2,329,469,818.55	2,088,620,669.09	2,253,896,424.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	580,654,099.77	-	268,014,973.50	356,030,004.80
应付证券清算款	-	-	21,685.48	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,605,912.00	1,808,006.26	1,589,068.17	1,765,620.48
应付托管费	144,772.85	100,444.78	88,281.58	98,090.00
应付销售服务费	723,864.43	502,223.94	441,407.83	490,450.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,882.35	23,936.89	2,395.98	26,424.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,882,507.33	6,534,830.24	5,298,913.64	6,904,452.32
其他负债	327,458.74	216,934.08	267,418.52	271,826.63
负债合计	591,365,497.47	9,186,376.19	275,724,144.70	365,586,869.26
所有者权益
实收基金	3,226,587,095.08	2,320,283,442.36	1,812,896,524.39	1,888,309,555.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,226,587,095.08	2,320,283,442.36	1,812,896,524.39	1,888,309,555.05
负债及所有者权益总计	3,817,952,592.55	2,329,469,818.55	2,088,620,669.09	2,253,896,424.31

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