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国海现金宝(970175)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,740,291,818.46	348,198,140.99	398,876,344.68	1,001,498,617.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,740,291,818.46	348,198,140.99	398,876,344.68	1,001,498,617.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	190,011,643.83	1,200,072,090.82	387,074,046.59	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,157,062,956.41	3,977,672,209.15	2,815,854,231.34	2,327,122,324.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,890,882.77	1,900,150.02	1,342,785.24	1,236,734.06
应付托管费	171,898.42	172,740.93	122,071.38	112,430.37
应付销售服务费	687,593.77	690,963.65	488,285.52	449,721.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	42,237.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,564,448.18	3,153,188.46	2,275,162.90	3,024,386.70
其他负债	122,649.83	182,029.75	145,068.86	179,915.00
负债合计	5,437,472.97	6,141,310.39	4,373,373.90	5,003,187.61
所有者权益
实收基金	4,151,625,483.44	3,971,530,898.76	2,811,480,857.44	2,322,119,137.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,151,625,483.44	3,971,530,898.76	2,811,480,857.44	2,322,119,137.30
负债及所有者权益总计	4,157,062,956.41	3,977,672,209.15	2,815,854,231.34	2,327,122,324.91

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