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国海现金宝(970175)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,607,146,359.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	348,198,140.99	398,876,344.68	1,001,498,617.67	1,027,744,593.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	348,198,140.99	398,876,344.68	1,001,498,617.67	1,027,744,593.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,200,072,090.82	387,074,046.59	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,977,672,209.15	2,815,854,231.34	2,327,122,324.91	2,634,890,952.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,900,150.02	1,342,785.24	1,236,734.06	1,351,071.50
应付托管费	172,740.93	122,071.38	112,430.37	122,824.65
应付销售服务费	690,963.65	488,285.52	449,721.48	491,298.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,237.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,153,188.46	2,275,162.90	3,024,386.70	3,194,461.14
其他负债	182,029.75	145,068.86	179,915.00	94,446.56
负债合计	6,141,310.39	4,373,373.90	5,003,187.61	5,254,102.53
所有者权益
实收基金	3,971,530,898.76	2,811,480,857.44	2,322,119,137.30	2,629,636,849.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,971,530,898.76	2,811,480,857.44	2,322,119,137.30	2,629,636,849.84
负债及所有者权益总计	3,977,672,209.15	2,815,854,231.34	2,327,122,324.91	2,634,890,952.37

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