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东证融汇现金管家货币(970174)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	387,794,267.63
结算备付金	196,137.06	-	595,382.95	704,760.83
存出保证金	33,102.61	37,080.85	75,165.71	9,531.73
交易性金融资产	2,232,574,800.72	1,320,071,366.94	962,236,753.01	1,071,172,510.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,232,574,800.72	1,320,071,366.94	962,236,753.01	1,071,172,510.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	140,008,406.22	60,012,328.77	-	-
应收证券清算款	-	50,336,986.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,936,789,081.63	1,582,634,013.99	1,473,591,927.43	1,459,681,070.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,385,049.82	1,291,899.92	1,258,639.01	1,260,590.86
应付托管费	132,502.74	71,772.23	69,753.65	69,789.08
应付销售服务费	662,513.86	358,861.06	349,621.97	350,164.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,290.14	22,989.37	-	15,769.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	473,630.71	204,768.32	302,752.24	166,512.05
其他负债	192,081.96	96,964.12	168,106.78	91,768.16
负债合计	3,866,069.23	2,047,255.02	2,148,873.65	1,954,594.23
所有者权益
实收基金	2,932,923,012.40	1,580,586,758.97	1,471,443,053.78	1,457,726,476.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,932,923,012.40	1,580,586,758.97	1,471,443,053.78	1,457,726,476.63
负债及所有者权益总计	2,936,789,081.63	1,582,634,013.99	1,473,591,927.43	1,459,681,070.86

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