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华安证券月月红现金(970173)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	494,543,933.27
结算备付金	37,161,242.87	307,863.49	1,164,325.38	1,789,576.75
存出保证金	19,368.54	37,828.24	108,549.65	168,207.69
交易性金融资产	1,638,029,428.50	1,503,116,486.63	1,671,502,552.67	1,829,515,678.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,638,029,428.50	1,503,116,486.63	1,671,502,552.67	1,829,515,678.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,049,130,074.53	529,617,144.44	-4,721.93	170,039,596.45
应收证券清算款	-	60,070,213.18	40,019,287.69	30,013,561.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,488,219,786.97	2,287,808,790.24	1,968,379,826.22	2,526,070,554.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	100,012,241.27	260,022,914.98
应付证券清算款	99,921,915.72	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,339,069.78	1,854,659.65	1,658,052.83	1,912,585.37
应付托管费	154,381.30	103,036.69	92,114.06	106,254.76
应付销售服务费	771,906.52	515,183.26	460,570.19	531,273.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,936.28	71,006.79	66,540.25	58,159.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	62,788.72	258,516.16	214,889.87	61,174.84
其他负债	813,028.90	229,761.13	267,133.85	360,296.34
负债合计	104,130,027.22	3,032,163.68	102,771,542.32	263,052,659.75
所有者权益
实收基金	3,384,089,759.75	2,284,776,626.56	1,865,608,283.90	2,263,017,894.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,384,089,759.75	2,284,776,626.56	1,865,608,283.90	2,263,017,894.70
负债及所有者权益总计	3,488,219,786.97	2,287,808,790.24	1,968,379,826.22	2,526,070,554.45

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