华安证券月月红现金(970173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安证券月月红现金(970173)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,992,539.43	37,161,242.87	307,863.49	1,164,325.38
存出保证金	46,171.13	19,368.54	37,828.24	108,549.65
交易性金融资产	2,766,104,535.52	1,638,029,428.50	1,503,116,486.63	1,671,502,552.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,766,104,535.52	1,638,029,428.50	1,503,116,486.63	1,671,502,552.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	260,073,069.21	1,049,130,074.53	529,617,144.44	-4,721.93
应收证券清算款	-	-	60,070,213.18	40,019,287.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,480,291,400.48	3,488,219,786.97	2,287,808,790.24	1,968,379,826.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	100,012,241.27
应付证券清算款	31,983,043.84	99,921,915.72	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,485,307.36	2,339,069.78	1,854,659.65	1,658,052.83
应付托管费	145,196.76	154,381.30	103,036.69	92,114.06
应付销售服务费	-	771,906.52	515,183.26	460,570.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38,905.44	66,936.28	71,006.79	66,540.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	328,594.29	62,788.72	258,516.16	214,889.87
其他负债	270,482.26	813,028.90	229,761.13	267,133.85
负债合计	35,251,529.95	104,130,027.22	3,032,163.68	102,771,542.32
所有者权益
实收基金	3,445,039,870.53	3,384,089,759.75	2,284,776,626.56	1,865,608,283.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,445,039,870.53	3,384,089,759.75	2,284,776,626.56	1,865,608,283.90
负债及所有者权益总计	3,480,291,400.48	3,488,219,786.97	2,287,808,790.24	1,968,379,826.22

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