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平安现金宝现金管理(970172)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,439,499,089.50
结算备付金	314,585,174.44	90,717,171.50	119,694,895.11	44,125,903.00
存出保证金	1,726,783.73	876,663.36	505,123.51	368,356.54
交易性金融资产	23,775,325,560.95	10,906,559,703.22	11,310,592,409.45	15,050,276,286.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,775,325,560.95	10,906,559,703.22	11,310,592,409.45	15,050,276,286.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,907,250,788.01	3,689,103,049.70	604,949,215.04	900,000,608.57
应收证券清算款	1,392,277,988.46	4,694,015.40	-	717,237,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	60,810.82	120,960.00	60,976.60
资产总计	32,778,512,243.61	20,732,861,307.67	15,382,976,337.42	19,151,568,220.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,531,344,735.51	2,059,342,892.07	600,096,831.31	2,141,086,525.25
应付证券清算款	-	5,366,409.90	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,944,590.12	14,996,735.90	13,065,253.17	14,797,356.85
应付托管费	1,385,810.55	833,152.01	725,847.42	822,075.40
应付销售服务费	6,929,052.81	4,165,759.96	3,629,236.99	4,110,376.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	388,387.60	679,792.56	747,539.53	753,267.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,945,525.26	3,166,248.87	3,705,686.08	2,720,146.72
其他负债	324,479.61	119,357.49	168,188.10	347,372.34
负债合计	2,570,262,581.46	2,088,670,348.76	622,138,582.60	2,164,637,120.83
所有者权益
实收基金	30,208,249,662.15	18,644,190,958.91	14,760,837,754.82	16,986,931,100.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,208,249,662.15	18,644,190,958.91	14,760,837,754.82	16,986,931,100.09
负债及所有者权益总计	32,778,512,243.61	20,732,861,307.67	15,382,976,337.42	19,151,568,220.92

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